Stochastic Indicator & Trading Strategies

De stochastische indicator is een van de krachtigste en meest gebruikte hulpmiddelen voor technische analyse. Het behoort tot de groep indicatoren van de momentumoscillatoren die handelaren helpen bij het vaststellen van overbought- en oversold-omstandigheden op de markt. Andere indicatoren die tot deze groep behoren zijn de RSI, MACD en TRIX. Stochastics is in de jaren vijftig ontwikkeld door George C. Lane en heeft tot doel het momentum van de prijs van een activum te beoordelen, evenals de algehele kracht van de heersende trend. Als maatstaf voor prijsmomentum kan de stochastische indicator zeer veelzijdig zijn in zijn functionaliteit. In trending markten kan het waarschuwen voor mogelijke retracements of zelfs omkeringen; en in verschillende markten kan het zien wanneer de onderliggende trendsterkte afneemt. Dit maakt stochastiek tot een handig hulpmiddel voor technische analyse in alle marktomstandigheden om handelsmogelijkheden te helpen uitkiezen in de eeuwigdurende cycli van de prijs van een activum.

Stochastische Berekening

De stochastische indicator heeft twee lijnen (%K en %D) die als volgt worden berekend:

%K = [(Huidige afsluiting – Laagste laagste n perioden geleden) / (Hoogste hoogste n perioden geleden – Laagste laagste n perioden geleden)] * 100
%D = voortschrijdend gemiddelde over 3 perioden van %K

De standaard n-periode op de meeste handelsplatforms is 14, maar handelaren kunnen hun gewenste tijdsperiode kiezen waartegen ze prijsgedrag willen beoordelen. Over het algemeen zal een kleinere n resulteren in een stochastiek die sneller zal reageren op prijsveranderingen, maar dit kan in sommige gevallen ook een onbetrouwbaar signaal genereren. Aan de andere kant zal een grotere n resulteren in een stochastiek die langzaam reageert op prijsveranderingen, maar de gegenereerde handelssignalen zullen betrouwbaarder zijn. Bovendien zal %K sneller zijn dan %D (het voortschrijdend gemiddelde).

Stochastiek Lezen

De twee stochastische lijnen oscilleren tussen 0 en 100. De indicator heeft twee verschillende lijnen getekend bij waarden ’20’ en ’80’. De waarden geven respectievelijk oververkochte en overbought omstandigheden in de markt aan. George Lane wees erop dat in de markt de prijs het momentum volgt. Daarom kunnen traders, wanneer de prijzen zich in het overboughtgebied bevinden, proberen te verkopen wanneer de %K-lijn de %D-lijn naar beneden kruist. Evenzo, wanneer de prijzen zich in het oververkochte gebied bevinden, kunnen handelaren koopmogelijkheden zoeken wanneer de %K-lijn de %D-lijn naar boven kruist.

De bovenstaande interpretatie is ideaal in uiteenlopende markten. Traders moeten op hun hoede zijn voor stochastische signalen in markten die sterk evolueren, omdat indicatorwaarden gedurende langere perioden in overbought- en oversold-omstandigheden kunnen blijven. Traders letten ook op de stochastische middellijn (waarde 50) omdat deze aangeeft of de heersende trend belangrijk is of niet. Een bullish trend wordt als belangrijk beschouwd als de stochastische waarde hoger is dan 50; terwijl een bearish trend als gedenkwaardig wordt gekwalificeerd als de stochastische waarde lager is dan 50. Naast de indicatorwaarde kunnen traders ook uitkijken voor stochastische divergenties om lucratieve handelsmogelijkheden in de markt te ontdekken.

Trading Stochastic Indicator Signals

Hier leest u hoe u de signalen verhandelt die door de stochastische indicator worden gegenereerd:

• Overbought en Oversold Voorwaarden
  Dit is met name ideaal in uiteenlopende markten waar er gedefinieerde ondersteunings- en weerstandsniveaus zijn. Om een kooporder in een ondersteuningsgebied te plaatsen, moet de stochastische waarde lager zijn dan 20 en moet de %K-lijn de %D-lijn naar boven kruisen. Evenzo, om een verkooporder in een weerstandsgebied te plaatsen, moet de stochastische waarde hoger zijn dan 80 en moet de %K-lijn de %D-lijn naar beneden kruisen.
• Stochastische Rechte Divergenties
  Stochastische rechte divergenties kunnen handelaren helpen om potentiële prijsomkeringen in de markt vroeg genoeg te herkennen. Een bullish divergentie treedt op wanneer prijzen lagere dieptepunten bereiken, maar de stochastische indicator hogere dieptepunten maakt in het oververkochte gebied. Dit is een signaal om te kopen omdat de bearish prijsbeweging geen momentum heeft. Een bearish divergentie treedt op wanneer prijzen hogere toppen bereiken, maar de stochastische indicator lagere toppen maakt in het overboughtgebied. Dit is een signaal om te verkopen omdat de bullish prijsbeweging geen momentum heeft.
• Stochastische Verborgen Divergenties
  Terwijl rechte divergenties handelaren helpen om potentiële omkeerpunten in de markt te voorspellen, helpen verborgen stochastische divergenties handelaren om optimale toegangspunten in een trending markt te kiezen nadat een retracement heeft plaatsgevonden. In een opwaartse trend is het de bedoeling om te zoeken naar bullish verborgen divergenties om kooporders te plaatsen. Een bullish verborgen divergentie treedt op wanneer de prijs hogere dieptepunten maakt, maar de stochastische indicator lagere dieptepunten maakt rond het oververkochte gebied. In een neerwaartse trend is het de bedoeling om te zoeken naar bearish verborgen verschillen om verkooporders te plaatsen. Een bearish verborgen divergentie treedt op wanneer de prijs lagere toppen maakt, maar de stochastische indicator hogere toppen maakt rond het overboughtgebied.

Professionele Stochastische Indicatorstrategieën

De stochastische indicator is op zijn best in combinatie met andere technische analysetools. Hier zijn enkele van de beste combinaties:

• Stochastiek en Draaipunten
  Pivot Points is een populaire indicator die meerdere steun- en weerstandslijnen afleidt. Deze lijnen kunnen definitieve prijszones bieden waar handelaren kunnen uitkijken voor stochastische handelssignalen. Een handelssignaal met hoge waarschijnlijkheid wordt afgegeven wanneer er een samenvloeiing is tussen de twee indicatoren. Er kan bijvoorbeeld een hoogwaardige lange transactie worden ingevoerd wanneer een stochastisch koopsignaal optreedt op een Pivot Points-ondersteuningslijn.
• Stochastiek en Voortschrijdende Gemiddelden
  Voortschrijdende gemiddelden (MA’s) zijn ideaal voor het verhandelen van trending markten omdat ze prijsactie gladstrijken. Wanneer meerdere voortschrijdende gemiddelden worden toegepast, letten handelaren op MA-crossovers om een trend te kwalificeren. In combinatie met stochastiek kunnen traders geweldige kansen in trending markten uitkiezen. De logica is om in de richting van MA’s te handelen, maar potentiële valse signalen te elimineren met behulp van stochastiek. Wanneer een snellere MA bijvoorbeeld een langzamere MA naar boven kruist, betekent dit dat er een opwaartse trend is. Traders kunnen dan long gaan wanneer de stochastiek koopsignalen afgeeft.

Handel met Stochastics bij AvaTrade

Hier zijn enkele voordelen van het handelen in onze ruime keuze aan activa op AvaTrade-platforms:

• Meerdere Activa – Implementeer stochastische strategieën op een breed scala aan financiële activa die beschikbaar zijn bij AvaTrade, waaronder forex, aandelen, grondstoffen, indices, cryptocurrencies, FXOptions, ETF’s en obligaties.
• Meerdere Indicatoren – Kies uit een selectie van meer dan 150 technische analysetools die u kunt combineren met stochastiek voor betere prijsanalyses.
• Demo-account – Probeer stochastische strategieën uit op ons gratis demo-account en verbeter uw handelsvaardigheden en -strategieën.
• Tools en Bronnen – Voordelen van handige handelstools en bronnen die beschikbaar zijn bij AvaTrade, zoals de AvaProtect-oplossing voor risicobeheer.
• Intuïtieve Handelsplatforms – We bieden een keuze uit geavanceerde en krachtige handelsplatforms, waaronder MetaTrader 4, MetaTrader 5, AvaOptions, AvaTrade App, WebTrader, DupliTrade en meer.
• Geweldige Handelsvoorwaarden – Geniet te allen tijde van lage spreads en transparante prijzen.

Stochastic indicator FAQs

• Is de stochastische indicator een goed handelsinstrument?

  De stochastische indicator is zo populair geworden omdat het een goed handelsinstrument is. Behalve dat het gemakkelijk te lezen is, is het ook zeer nauwkeurig, en veel handelaren hebben geprofiteerd van de verkregen informatie door de stochastische indicator aan hun grafieken toe te voegen. In de loop der jaren zijn er een aantal varianten ontwikkeld om de originele stochastische indicator te verbeteren, maar voor het grootste deel kunnen traders bij het origineel blijven en erop vertrouwen dat het zowel betrouwbaar als nauwkeurig zal zijn.
• Is de stochastische indicator beter dan de relatieve sterkte-index?

  Zowel de stochastische indicator als de relatieve sterkte-index (RSI) zijn momentumoscillatoren. Dat maakt ze vrij gelijkaardig in hun doel, waarbij beide worden gebruikt om markttrends te identificeren en te voorspellen. Hoewel ze een vergelijkbaar doel hebben, komen ze daar allemaal op een heel andere manier aan. De stochastische indicator werkt op basis van de aanname dat slotkoersen in dezelfde richting zouden moeten bewegen als de onderliggende trend. De RSI gebruikt de snelheid van prijsbewegingen om te bepalen wanneer de prijs overbought of oversold is. Beide zijn nuttig, hoewel de stochastische indicator meestal beter is in zijwaartse en schokkerige markten, terwijl de RSI de voorkeur heeft voor trending markten.
• Is de stochastische indicator beter dan de MACD?

  De stochastische indicator en de MACD zijn beide oscillatoren en hebben een vergelijkbaar doel, hoewel ze dat doel op verschillende manieren bereiken. Hierdoor is de stochastische indicator meestal beter in zijwaartse, variërende markten en is de MACD meestal een betere indicator in trending markten. Om een nog beter signaal te krijgen kunnen de twee indicatoren gecombineerd worden. Er is opgemerkt dat als er een stochastische crossover is, kort daarna gevolgd door een MACD-crossover, dit een zeer sterk signaal is dat er een trend aan het ontstaan is.

Zie je een Handelsmogelijkheid?
Open nu een Rekening!

** Disclaimer – Hoewel er voldoende onderzoek is gedaan om de bovenstaande inhoud samen te stellen, blijft het alleen een informatief en educatief stuk. Geen van de aangeboden inhoud vormt enige vorm van beleggingsadvies.