De Elliott Wave-theorie wordt beschouwd als een van de ‘heilige graal’ op de financiële markten. Elliott Waves, ontwikkeld in de jaren 1930 door Ralph Nelson Elliott (en naar hem vernoemd), is in wezen een natuurwet die beschrijft hoe de collectieve psychologie en het sentiment van marktdeelnemers de vraag naar en het aanbod van onderliggende activa sturen.

Ralph was van mening dat het mogelijk is om extreem gedrag van marktdeelnemers te onderscheiden en zo het begin, de voortzetting of het einde van verschillende marktcycli met investeringsnauwkeurigheid te voorspellen. De Elliott Wave-theorie legt uit hoe het marktsentiment wisselt tussen optimisme en pessimisme en zich tegelijkertijd manifesteert in vraag en aanbod van de prijs van een onderliggende waarde.

Over het algemeen bestaan Elliott Waves uit impulsieve en corrigerende fasen. Ralph legde uit dat in trending markten de impulsieve fase uit 5 golven zal bestaan, terwijl de corrigerende fase uit 3 golven zal bestaan, waarbij alle golven afwisselen tussen impuls en correctie.

Over het algemeen bewegen impulsieve golven in de richting van de hoofdtrend, terwijl corrigerende golven zich tegen de trend in bewegen. Wanneer begrepen, helpen Elliott Waves handelaren om de heersende prijsactie in de juiste context te plaatsen om te profiteren van mogelijke toekomstige bewegingen.

Elliott Wave Principes

Zoals hierboven vermeld, bewegen de prijzen in trending markten in een 5-3 golfpatroon. De eerste 5 golven (impulsief) hebben het label 1-2-3-4-5, terwijl de laatste 3 golven (correctief) het label a-b-c hebben.

**De onderstaande uitleg gaat uit van een bullmarkt. In bearmarkten geldt het tegenovergestelde.

Impulsieve golven

De impulsieve golven beschrijven het beleggerssentiment als volgt:

  • Golf 1
    Dit is het begin van een bullish trend. De prijzen zijn laag en vroege tegendraadse beleggers beschouwen de markt als oververkocht en goedkoop. Er is een lichte stijging van de prijzen met een minimaal volume dat de vraag doet stijgen.
  • Golf 2
    Dit is de eerste corrigerende golf van de impulsieve fase. Golf 2 corrigeert de beweging van golf 1. In termen van beleggingspsychologie zijn golf 1-beleggers nog steeds bang, en sommigen willen graag winst boeken van de aanvankelijk hogere stijging. Dit activeert de corrigerende beweging. Golf 2 kan in de regel nooit onder het dieptepunt van golf 1 komen.
  • Golf 3
    Dit is een impulsieve fase en inmiddels heeft de onderliggende waarde de aandacht getrokken van beleggers die deze als ondergewaardeerd beschouwen. De fundamentals van de onderliggende waarde zijn ook positief en investeerders stuwen de vraag agressief op. Dit is een van de grootste trending golven en het trekt de ‘menigte’ aan omdat de prijzen blijven stijgen. In de regel zal golf 3 nooit de kortste van de eerste drie golven zijn en altijd verder gaan dan het hoogtepunt van golf 1.
  • Golf 4
    Dit is de tweede corrigerende golf van de impulsieve fase. Met een eerdere high geschonden, is winstneming onvermijdelijk. Dit is de trigger voor golf 4. Maar het beleggerssentiment is over het algemeen optimistisch en de correctie heeft onvoldoende volume om een grotere bearish beweging te ondersteunen. Golf 4 mag in de regel niet overlappen met Golf 1. Dit betekent dat de low van Wave 4 de high van Wave 1 niet kan doorbreken.
  • Golf 5
    Dit is de laatste impulsieve golf van deze fase. Het beleggerssentiment is erg optimistisch en Wave 4 veroorzaakte een enorme vraag naar een nu ‘zeer geïnformeerd’ beleggerspubliek.

Corrigerende golven

Na golf 5 van de impulsieve fase vinden vroege tegendraadse investeerders de markt nu veel te duur en dit activeert de a-b-c corrigerende fase.

De golven beschrijven het beleggerssentiment als volgt:

  • Golf A
    Dit is de eerste impulsbeerbeweging van de corrigerende fase. Het beleggerssentiment is nog steeds optimistisch, maar zeer voorzichtig. De inherente angst drijft de prijzen naar beneden.
  • Golf B
    Deze golf corrigeert de impulsieve bear-beweging van golf A. Sommige beleggers beschouwen deze golf misschien nog steeds als een terugkeer naar de vorige dominante bull-trend, maar golf B wordt ondersteund door een laag volume en slaagt er niet in om de high van golf A weg te nemen.
  • Golf C
    Prijzen tuimelen en beleggers realiseren zich nu dat de markt nu in bear-modus is. Gewoonlijk reikt golf C verder dan het dieptepunt van golf A. Een belangrijk principe om te begrijpen over de Elliott Wave-theorie is de opvatting dat golven binnen golven kunnen en inderdaad bestaan. Impulsieve golven zullen worden samengesteld uit 1-2-3-4-5 subgolven en corrigerende golven zullen worden gemaakt uit a-b-c subgolven enzovoort. Elliott Waves bevestigt ook dat markten fractal van aard zijn en dat de golven in elk tijdsbestek of elke markt kunnen worden geanalyseerd.

Elliott Waves en Fibonacci

Elliott Waves werkt fundamenteel met behulp van Fibonacci-principes, wat geen verrassing is aangezien beide tools als ‘natuurwetten’ worden beschouwd. Elliott Waves probeert de constante eb en vloed van de markt in waarneembare patronen te plaatsen die een gemakkelijke voorspelling van toekomstige prijsactie mogelijk maken.

Maar het is de Fibonacci-tool die de wiskundige basis biedt voor het vaststellen van definitieve prijszones, waar een golf kan beginnen of eindigen.

De Fibonacci-tool tekent retracement- en extensieniveaus wanneer deze wordt geplot. Fibonacci-retracements laten zien waar een retracing-beweging kan eindigen, zodat prijzen in de richting van de trend kunnen worden hervat, terwijl Fibonacci-extensies proberen te voorspellen waar trending-bewegingen kunnen komen voordat ze terugkeren of omkeren. Het zijn in wezen de Fibonacci-niveaus die handelaren observeren om te profiteren van de handelsmogelijkheden van Elliott Wave.

Elliott Wave-handelsmogelijkheden

De hierboven besproken golfprincipes geven aan hoe beleggers profiteren van de handelsmogelijkheden van Elliott Wave. Doorgaans is het gemakkelijker om handelsmogelijkheden in de richting van de hoofdtrend te identificeren tijdens de impulsieve fase dan te proberen de a-b-c-fase te vangen.

Hier zijn voorbeelden van hoe u Elliott Wave-handelsmogelijkheden kunt implementeren:

  • Golf 3 en Golf 5
    Aangezien golf 1 het begin van een trend vertegenwoordigt, kunnen investeerders proberen mee te gaan in golf 3, wat ook een van de langste golven in de cyclus is. Om de start van golf 3 te timen, zullen traders uitkijken naar het einde van golf 2 (die niet onder golf 1 kan komen). Hier komt de Fibonacci-retracementtool om de hoek kijken. De retracementniveaus om op te letten zijn 23,6%, 38,2%, 50% en 61,8%. De retracementniveaus vertegenwoordigen mogelijke ondersteuningszones (in een bullmarkt) waar Wave 3 van start gaat. Hetzelfde kan worden toegepast bij het verhandelen van Wave 5, waarbij gekeken moet worden waar de corrigerende Wave 4 zal eindigen.
  • Stops plaatsen en winst nemen
    Bij beleggen zorgt een solide exitstrategie voor winstmaximalisatie en risicominimalisatie. Elliott Waves helpen bij het plaatsen van een optimale stop loss en nemen winstpunten. Bij het verhandelen van Wave 3 zullen beleggers bijvoorbeeld weten dat Wave 2 niet onder het dieptepunt van Wave 1 kan komen; dit betekent dat de beste tijd om een stop-loss order te plaatsen net onder het dieptepunt van Golf 1 ligt. Evenzo kan Golf 4 niet overlappen met Golf 1; dit betekent dat bij het verhandelen van Wave 5 het beste punt om een stop loss te plaatsen net onder de high van Wave 1 zou zijn. Take-profitniveaus worden geplaatst met behulp van de Fibonacci Extension-tool, waarbij beleggers zich richten op het niveau van 161,8%.

Handelen met Elliott Waves bij AvaTrade

AvaTrade is een wereldwijd gereguleerde en bekroonde beursvennootschap voor forexhandel en CFD’s. Dit is waarom u zou moeten handelen met Elliott Waves bij AvaTrade:

  • Onderwijs
    Vind tal van relevante educatieve materialen en leer meer over hoe u de Elliott Wave-theorie efficiënt kunt implementeren in de markten.
  • Meerdere activa
    Elliott Waves kan worden toegepast op elke markt of elk financieel actief. Bij AvaTrade kunt u handelen in meer dan 1.000 activa, waaronder forex, aandelen, indices, grondstoffen en cryptocurrencies.
  • Talrijke indicatoren
    AvaTrade biedt meer dan 150 technische, fundamentele en sentimentele analyse-indicatoren die u naast Elliott Waves kunt gebruiken om gedetailleerde analyses uit te voeren op uw favoriete activa.
  • Demo-account
    Gewoon leren over de Elliott Wave-theorie? Probeer de strategieën zonder risico uit met een AvaTrade demo-account.

Elliott Wave Theory FAQ

  • Hoe gebruik je de Elliott Wave-theorie?

    Elliott Wave Theory is een prijsanalysemethode die is gebaseerd op het idee dat prijs in dezelfde patronen beweegt op zowel kortere als langere tijdsbestekken. Door deze bewegingen, of zoals Elliott ze noemde, golven, in kaart te brengen, kan een handelaar voorspellen hoe de prijs vervolgens op markten zal bewegen. Er zijn 5 golven in elke trend en door te herkennen waar de markt zich in deze vijf golven bevindt, kunnen we weten waar de prijs naartoe gaat. Voorspellingen worden gemaakt door golven op grafieken te meten en de afstand te projecteren vermenigvuldigd met een aantal herhalende ratio’s.

  • Werkt de Elliott Wave-theorie in de handel?

    Elliott Wave Theory is een krachtige voorspellingstool die in de handel werkt door herhalende, voorspelbare patronen en de ingestelde verhoudingen tussen elke opeenvolgende golf te markeren. Omdat de methode zeer vaste en gedefinieerde regels heeft, kan een handelaar, zolang hij de discipline heeft om die regels te volgen, succes boeken met deze methode van prijsanalyse. Deze regels geven zeer nauwkeurige schattingen van de diepte en lengte van trendbewegingen en pullbacks of omkeringen, wat handelaren de mogelijkheid geeft om zeer waarschijnlijke transacties te lokaliseren.

  • Klopt de Elliott Wave-theorie?

    Elliott Wave Theory kan uiterst nauwkeurig zijn als de regels zonder afwijkingen worden gevolgd. Deze gedefinieerde regels geven handelaren zeer specifieke richtlijnen met betrekking tot de toegestane diepte van pullbacks in trends, waardoor handelaren nauwkeurig gebieden van omkering kunnen lokaliseren en van deze gebieden kunnen profiteren met precieze limiet- en stoporders. Omdat de vijf fractale golven in de Elliott Wave Theory zeer specifieke verhoudingen volgen, is het eenvoudig om nauwkeurige voorspellingen te doen over gebieden waar de prijs van richting zal veranderen.

Een Rekening Openen of Probeer de Gratis Demo

** Disclaimer – Hoewel er voldoende onderzoek is gedaan om de bovenstaande inhoud samen te stellen, blijft het alleen een informatief en educatief stuk. Geen van de aangeboden inhoud vormt enige vorm van beleggingsadvies.