RSI Indicator
Inhoudsopgave
- Wat is RSI indicator?
- Hoe de RSI-indicator Instellen en Aanpassen?
- Hoe Handelen met RSI?
- RSI Gebruiken met Aanvullende Indicatoren
- Hoe te Handelen met RSI als een professional
- Hoe Wordt RSI Gebruikt bij Daghandel?
- FAQs
Kenmerken en Voordelen van de RSI-indicator
Zoals elke andere oscillator wordt de RSI-indicator niet op de prijsgrafiek uitgezet, maar in een apart venster hieronder. Dit technische instrument bestaat uit een enkele regel en twee standaard ingestelde niveaus. Het bereik van de verticale as van de indicator is ingesteld op 1 tot 100 en toont de extremiteit van de huidige prijs ten opzichte van de vorige waarden.
RSI berekening
Waarin:
U – gemiddeld aantal positieve prijsveranderingen
D – gemiddeld aantal negatieve prijswijzigingen
Wat de formule betekent, is dat als de prijs groeit ten opzichte van eerdere waarden, dat ook het geval is bij het lezen van de indicator; anders daalt de waarde van de oscillator. De RSI-lijn kan alleen 0 of 100 bereiken tijdens respectievelijk een sterke, continue neerwaartse of opwaartse trend.
Gewoonlijk zijn standaard overbought- en oversold-niveaus 70 en 30. Als de lijn van de indicator boven het 70-niveau komt, geeft dit aan dat de markt overbought is en dat de trend naar beneden kan keren. Als de lijn van de indicator onder niveau 30 komt, betekent dit dat de markt oververkocht is en dat de trend naar boven kan omkeren. Het referentieniveau is 50 en het is de mediaanwaarde. Als de indicatorgrafiek tussen de niveaus 30 en 70 ligt, is de markt vlak of is de huidige trend soepel en stabiel en is er minder kans op omkering op korte termijn. Soms worden overbought- en oversold-niveaus ingesteld op 80 en 20 in plaats van 70 en 30. Deze instelling wordt gebruikt tijdens verhoogde marktvolatiliteit.
RSI-indicator Instellen en Aanpassen
Er zijn twee manieren om deze indicator in te stellen. De eenvoudigste manier is om op het tabblad ‘Lijst met indicatoren’ op het bovenste paneel van de terminal te klikken en ‘Oscillators’ – ‘Relative Strength Index’ te selecteren.
Een andere mogelijkheid is om ‘Invoegen’ – ‘Indicators’ – ‘Oscillators’ – ‘Relative Strength Index’ te kiezen.
Het instrumentconfiguratievenster wordt geopend voordat de indicator in de kaart wordt gezet. In dit venster kunt u de indicatorparameters configureren. De belangrijkste parameter is de periode; Het definieert het aantal prijswaarden waarmee rekening wordt gehouden bij het uitzetten van de lijn van de hoofdindicator. Hoe korter de periode, de grafiekbewegingen van de steilere indicator zullen zijn. Deze parameter is standaard ingesteld op 14 en deze instelling wordt in de meeste gevallen als optimaal beschouwd. U kunt ook de stijlinstellingen aanpassen, zoals lijnkleur en lijndikte. Door een ander tabblad van het configuratievenster te gebruiken, kunt u de parameters van de niveaus wijzigen van 30 en 70 naar 20 en 80. U kunt ook nieuwe niveaus toevoegen als uw handelsstrategie dit vereist.
Openingsposities op RSI-signalen
Het hoofdsignaal dat de RSI-oscillator genereert, maakt het mogelijk om overbought- en oversold-prijsklassen te definiëren. Hoewel het vaak wordt gebruikt als een filter in systemen waar de belangrijkste indicator een trendindicator is, is het misschien mogelijk om te proberen alleen met RSI-signalen te handelen. Wanneer de lijn van de indicator boven niveau 70 of onder niveau 30 komt, geeft dit aan dat de markt overbought/oversold is en dat het nodig is om te wachten op het volgende signaal dat een trendomkering bevestigt.
Dit zijn de regels voor het openen van posities op basis van de RSI-signalen:
- Als de lijn van de indicator het niveau 70 van bovenaf kruist, wordt een shortpositie (Verkopen) geopend.
- Als de lijn van de indicator het niveau 30 van onderaf kruist, wordt een longpositie (kopen) geopend.
Er zijn verschillende voorwaarden voor het sluiten van een transactie:
- Plaats een Stop Loss naar het lokale extremum en Take Profit naar de waarde die 2-3 keer groter is.
- Verlaat het signaal tegenover de richtingaanwijzer.
- Plaats een Stop Loss en Take Profit naar de dichtstbijzijnde sleutelniveaus of Fibonacci (hier moet het Take Profit-niveau niet lager zijn dan Stop Loss, anders is het beter om in te houden en te voorkomen dat u een transactie opent).
Handelen met alleen RSI-signalen is echter niet de beste aanpak, aangezien het is ontworpen om als filter te worden gebruikt en niet als hoofdinstrument. Een technische handelsstrategie zal efficiënter zijn wanneer u een trendindicator gebruikt of op zijn minst aandacht besteedt aan de Price Action-signalen.
RSI-Trendlijnen
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de Relative Strength Index (RSI) een leidende indicator. Deze kwaliteit kan worden waargenomen door trendlijnen op de RSI-grafiek te gebruiken en de breuk te verhandelen. Wanneer de RSI stijgt, wordt een opwaartse trendlijn getrokken door twee of meer dieptepunten met elkaar te verbinden en de lijn naar de toekomst te projecteren. Evenzo, wanneer de RSI daalt, wordt een neerwaartse trendlijn getrokken door twee of meer hoogtepunten met elkaar te verbinden en de lijn in de toekomst te projecteren. Een breuk van een RSI-trendlijn gaat vooraf aan een daadwerkelijke prijsomkering of voortzetting in de markt. Als de activaprijs bijvoorbeeld boven een neerwaartse trendlijn uitkomt, is dit een signaal dat de prijs op het punt staat omhoog te gaan, hetzij als een voortzetting van een opwaartse trend, hetzij als een omkering van een bestaande neerwaartse trend in de markt.
RSI en Grafiekpatronen
De Relative Strength Index is een van de beste technische indicatoren als aanvulling op ruwe prijsactiesignalen die worden geleverd door kandelaarpatronen of lijngrafiekpatronen. Wanneer bijvoorbeeld een bullish candlestick, zoals een pin bar, of een prijsgrafiekpatroon, zoals een dubbele bodem, zich voordoet in een neerwaartse trend, kan een kooppositie worden geopend wanneer de RSI een stand van minder dan 30 weergeeft om oververkochte condities te impliceren. .
RSI-Divergentie
De Relative Strength Index levert ook divergentiesignalen die een haalbare handelsmogelijkheid kunnen zijn. Een divergentie treedt op wanneer de activaprijs en RSI niet in dezelfde richting bewegen. Een positieve (bullish) divergentie doet zich voor wanneer de prijs lager afdrijft, maar de RSI hoger aan het stijgen is. Dit is een signaal dat de prijs op weg is naar een bodem en dat er een opwaartse omkering op komst is. Aan de andere kant treedt een negatieve (bearish) divergentie op wanneer de prijs hoger drijft, maar de RSI lager gaat. Dit is een signaal dat de prijs op weg is naar een top en dat er een neerwaartse omkering gaat plaatsvinden.
RSI and RVI
Zowel de RSI als de RVI (Relative Vigor Index) zijn oscillatoren, maar hun verschillende kwaliteiten kunnen traders helpen om RSI-handelsmogelijkheden van hoge kwaliteit op de markt te selecteren. Terwijl de RSI zich richt op prijsextremen (hoog en laag), probeert de berekening van RVI slotkoersen te relateren aan open prijzen. Dit betekent dat de RVI zowel positieve als negatieve getallen heeft, waarbij de middellijn 0 is. De RVI geeft informatie over de sterkte van de prijsbeweging, waarbij positieve waarden een toenemend momentum aangeven, terwijl negatieve waarden een afnemend momentum aangeven. De RSI is de beste indicator om de signalen van de RVI aan te vullen of te kwalificeren, vooral in trending markten. Als de markt bijvoorbeeld in een opwaartse trend zit en de RVI een bearish divergentiesignaal afgeeft (prijzen gaan hoger terwijl RVI lager wordt). In dit geval wordt een retracement of een trendomkering bevestigd als de RSI-waarde hoger is dan 70, wat duidt op overbought-handelsomstandigheden.
RSI-Handelsstrategie en MACD
De MACD-indicator (voortschrijdend gemiddelde convergentie-divergentie) is erg populair vanwege zijn eenvoud en gebruiksgemak, evenals zijn grafische aantrekkingskracht. MACD is een trendvolgende en momentumindicator, die wordt gebruikt om te bepalen wanneer de prijstrend versnelt of vertraagt. Omdat de MACD bij zijn berekening voortschrijdende gemiddelden gebruikt, is het grotendeels een achterblijvende indicator en kan het worden gebruikt om handelssignalen te kwalificeren die worden gegenereerd door de RSI-indicator, een voorlopende indicator. Als de RSI bijvoorbeeld een stand van boven de 70 weergeeft, wat duidt op overbought-omstandigheden in de markt, kan een verkooppositie worden geïnitieerd wanneer de MACD-reeks verschuift van positief naar negatief (onder de middellijn 0).
RSI-strategie en Bollinger Bands
Bollinger Bands is een volatiliteitsindicator waarvan de banden samenknijpen wanneer er een lage volatiliteit is, maar divergeren wanneer er een hoge volatiliteit is. Periodes van consolidatie worden meestal gevolgd door massale uitbarstingen, waardoor Bollinger Bands een cruciale tijd nodig hebben om naar de markten te kijken. Er wordt een breakout-signaal afgegeven wanneer er een RSI overbought of oversold fail swing is. Een bearish signaal treedt bijvoorbeeld op wanneer de RSI-lijn boven de 70 stijgt en vervolgens weer onder de 70 daalt. U zou een verkooppositie kunnen openen wanneer de prijzen de onderste Bollinger-band raken.
Gecombineerde Strategie met Stochastic + RSI
Om de handelsefficiëntie te vergroten, kunt u het beste de Stochastic Oscillator gebruiken. De afwezigheid van trendindicatoren in deze handelsstrategie wordt gecompenseerd door gelijktijdige analyse van twee tijdframes. Op deze manier filteren de oscillatoren elkaars signalen en worden transacties alleen geopend wanneer beide indicatoren dezelfde signalen geven op verschillende tijdframes. Deze strategie stelt voor om tijdframes van Н4 en М15 te gebruiken. In Н4 heeft de RSI de standaardinstellingen. Het enige verschil is dat we in plaats van de niveaus 30 en 70 deze op 50 zetten. In М15 heeft Stochastic standaardinstellingen.
Shortpositie (Verkopen) wordt geopend in het volgende geval:
- In Н4 kruist de RSI-lijn niveau 50 van onderaf.
- In М15 verlaten stochastische lijnen de overboughtzone en gaan naar beneden.
In het tegenovergestelde geval worden longposities (kopen) geopend. Stop Loss en Take Profit zijn vast en ingesteld op afstanden van respectievelijk 20 en 50 punten vanaf de openingsprijs. Een dergelijke ratio maakt het mogelijk om op de lange termijn een positieve statistische verwachting van handelen te verkrijgen. Het wordt aanbevolen om de economische kalender te controleren voordat u posities in dit handelssysteem opent, aangezien het vrijgeven van belangrijk nieuws de prijsbeweging aanzienlijk kan beïnvloeden en technische analyse op dit moment niet relevant is.
Geavanceerde Strategie RSI + Stochastisch + МА
Laten we tot slot eens kijken naar de strategie met drie klassieke indicatoren die elkaar als een enkele set filteren en krachtige signalen geven om de markt te betreden. Deze strategie past het beste bij handelen op Н1, Н4 en D1.
Eerst is het noodzakelijk om de volgende indicatoren in de grafiek in te stellen:
- Een voortschrijdend gemiddelde met de periode van 10.
- Een RSI met standaard instellingen (niveau 70 en 30).
- Een stochastische oscillator met standaardinstellingen (niveau 80 en 20).
Volgens deze strategie wordt een longpositie geopend wanneer de volgende signalen worden gegenereerd:
- Prijs kruist МА van onderaf.
- RSI en Stochastics verlaten de oververkochte zone.
Alle drie de signalen moeten gedurende drie kaarsen worden ontvangen, anders verliezen ze hun waarde.
Shortposities (verkopen) moeten in het tegenovergestelde geval worden geopend. Het verlaten van een open transactie moet worden gedaan wanneer RSI de tegenovergestelde zone binnengaat. Soms kan een tegenovergestelde positie tegelijkertijd worden geopend met het sluiten van de vorige positie, waardoor andere signalen worden gegeven om het bovengenoemde patroon te volgen.
Hoe Wordt RSI Gebruikt bij Daghandel?
Als we kijken naar het gebruik van de RSI-indicator voor daghandel, is het belangrijk om te onthouden dat daghandel inhoudt dat onderliggende activa op dezelfde handelsdag worden gekocht of verkocht. Effectieve daghandel gaat niet alleen om kwantiteit (veel transacties uitvoeren binnen één dag), maar veeleer om kwaliteit (de meest waarschijnlijke kortetermijntransacties uitvoeren). RSI-handelsstrategieën kunnen handelaren helpen bij het identificeren en benutten van de beste intraday-kansen in zowel variërende als trending markten.
Bij het handelen met RSI letten handelaren ook op overbought- en oversoldsignalen. Hoewel de standaard RSI-instelling 14 perioden is, kunnen daghandelaren kiezen voor lagere perioden tussen 6 en 9, zodat er meer overbought- en oversold-signalen worden gegenereerd. Idealiter zouden deze niveaus moeten overeenkomen met ondersteunings- en weerstandsniveaus. Dus in een variërende markt worden kooporders buiten een ondersteuningsgebied geplaatst wanneer de RSI-waarde lager is dan 30, terwijl verkooporders buiten een weerstandsgebied worden geplaatst wanneer de RSI-waarde hoger is dan 70.
In trending markten kan de RSI-instelling nog lager zijn (2-6). Op deze manier kunnen handelaren de gebieden met de beste waarde identificeren om de markt te betreden in de richting van de dominante trend. In een opwaartse trend zullen traders bijvoorbeeld kijken naar kooptransacties na een pullback die wordt aangegeven door een oververkochte RSI-waarde. Evenzo zullen in een neerwaartse trend verkooptransacties worden geplaatst na een retracement die zal worden gemarkeerd door een overbought RSI-waarde. Omdat een lagere instelling tal van overbought- en oversold-signalen zal genereren, is het belangrijk om RSI en andere technische indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden, te combineren in trending markten om de beste kwaliteitssignalen uit te filteren bij daghandel. Voortschrijdende gemiddelden zullen de trend bevestigen en bieden ook mogelijke retracement-doelniveaus waar RSI-overbought- en oversold-signalen solide handelsmogelijkheden kunnen bevestigen.
RSI Strategies FAQ
- Hoe vind je overbought- en oversold-niveaus met de RSI?
De Relative Strength Index, of RSI, wordt gebruikt om overbought- en oversold-condities op financiële markten te lokaliseren. Als indicator van het oscillatortype doet het dit door op en neer te bewegen binnen een bereik van 0 tot 100, waarbij 0 de meest oververkochte omstandigheden vertegenwoordigt en 100 de meest oververkochte omstandigheden vertegenwoordigt. Doorgaans wordt elke waarde boven de 70 beschouwd als overbought en rijp voor een omkering, terwijl waarden onder de 30 worden beschouwd als oververkocht en ook rijp voor een omkering. Sommige handelaren gebruiken de 80- en 20-niveaus als hun signaalpunten.
- Hoe RSI gebruiken in een trending markt?
Omdat de RSI meestal wordt gebruikt om overbought- en oversold-markten te detecteren, denken sommige handelaren dat het niet kan worden gebruikt in een trending-markt, maar niets is minder waar. Een RSI-handelsstrategie die in trending-markten wordt gebruikt, is wachten tot de indicator een overboughttoestand aangeeft tijdens een opwaartse trend. De handelaar wacht vervolgens tot de RSI onder de 50 zakt, wat duidt op een lange invoer. Als de trend aanhoudt, zal de prijs zich normaliter van dit niveau herstellen en naar nieuwe hoogtepunten gaan.
- Hoe ontdekken we nieuwe prijstrends met behulp van RSI-divergentie?
Het gebruik van divergenties tussen de RSI en prijzen op de grafiek wordt beschouwd als een agressief gebruik van RSI, maar het maakt het ook mogelijk om trends vroegtijdig te ontdekken, wat leidt tot grotere winsten. In een neerwaartse trend kunnen we bijvoorbeeld lagere bodems voor prijzen zien, maar hogere bodems voor de RSI. Dit geeft aan dat de kracht en het momentum van de neerwaartse trend afneemt, waardoor een opleving van de prijs waarschijnlijker wordt. Hetzelfde geldt in een opwaartse trend, hoewel we daar lagere toppen in de RSI zouden zien, terwijl er nog steeds hogere toppen worden bereikt op de prijsgrafiek.
Conclusie
De RSI is een van de belangrijkste indicatoren van technische analyse en bijna alle experts op het gebied van forex trading denken dat het nog steeds erg nuttig en waardevol is als bron van handelssignalen. Het succes van handelen met een RSI hangt af van het gebruik van aanvullende indicatoren in combinatie daarmee. In combinatie met de juiste indicatoren vormt RSI een efficiënt systeem, dat kan worden verfijnd door de parameters van de gebruikte instrumenten aan te passen.
Open uw handelsaccount bij AvaTrade
of probeer onze risicovrije demo-account!
Handelen op financiële markten brengt uw kapitaal in gevaar. Het wordt aanbevolen om de regels voor geldbeheer nauwkeurig te volgen en altijd stopverliezen in te stellen om risico’s te verminderen. Dit artikel vormt geen beleggings-/handelsadvies. We raden u aan om onze sectie handelen voor beginners te bezoeken voor meer artikelen over het handelen in Forex en CFD’s.