Technische analyse is gebaseerd op de overtuiging dat het kijken naar historische prijsacties kan helpen bij het voorspellen van toekomstig prijsgedrag. Technische analisten gebruiken doorgaans indicatoren om hen te helpen prijsacties uit het verleden te begrijpen en optimale prijsinstap- en -uitgangspunten in de markt te identificeren.

Technische analyse-indicatoren zijn wiskundige hulpmiddelen waarmee handelaren verschillende elementen van de prijs van een actief kunnen analyseren, zoals trend, volume, momentum, volatiliteit en marktcycli. Er zijn talloze technische analyse-indicatoren beschikbaar voor handelaren, maar deze vallen over het algemeen in twee brede categorieën: leidend en achterblijvend.

Open een demo-account om te oefenen wat u hebt geleerd of een echt account om vandaag nog te beginnen met handelen!

Wat is een leidende indicator?

Een voorlopende indicator is ontworpen om handelaren te helpen anticiperen op toekomstige prijsacties. Voorlopende indicatoren ‘leiden’ in feite prijsactie en leveren signalen aan handelaren voordat er een trend of omkering in de markt plaatsvindt. Voorlopende indicatoren kunnen handelaren helpen maximale winst te behalen, omdat ze een transactie kunnen aangaan aan het begin van een prijsbeweging op de markt.

Omdat ze echter anticiperen op prijsactie, kunnen voorlopende indicatoren soms veel valse signalen afgeven. Een voorlopende indicator kan bijvoorbeeld een omkeersignaal geven als het slechts om een ​​tijdelijke retracement in de markt gaat.

Wat is een achterblijvende indicator?

Een lagging indicator is ontworpen om handelaren te helpen een trend of omkering in de markt te bevestigen. De meeste achterblijvende indicatoren blijven feitelijk achter op de markt en leveren signalen af ​​nadat er al een trend of omkering in de markt is begonnen. Lagging-indicatoren helpen handelaren te bevestigen dat er inderdaad een trend in de markt aanwezig is, en transacties die aansluiten bij de bestaande marktomstandigheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd.

Hoewel het solide bevestigingsinstrumenten zijn, hebben achterblijvende indicatoren de neiging om te laat signalen af ​​te geven, en is er mogelijk niet genoeg tijd om zoveel mogelijk winst te behalen. De meeste trends maken bijvoorbeeld het grootste deel van hun beweging in de vroege stadia, en een achterblijvende indicator kan een signaal afgeven wanneer de trend al een enorme stap heeft gezet.

Voorbeelden van leidende indicatoren

Hier zijn enkele voorbeelden van populaire voorlopende indicatoren:

Relatieve sterkte-index (RSI)

De RSI is een momentumindicator die overbought- en oversoldsignalen op de markt afgeeft. De indicator schommelt tussen 0 en 100. Een RSI-waarde van 30 en lager impliceert dat een actief oververkocht is en dat er hogere prijzen kunnen worden verwacht, terwijl een waarde van 70 en hoger duidt op een overgekocht actief waar lagere prijzen kunnen worden verwacht. Handelaren zoeken naar koopmogelijkheden op oververkochte markten en verkoopmogelijkheden op overgekochte markten.

Stochastiek

Net als de RSI is de Stochastics een momentumindicator die overbought- en oversoldsignalen afgeeft. De indicator schommelt tussen 0 en 100, met duidelijke lijnen bij 20 en 80. Een waarde onder de 20 geeft aan dat een markt zich in het oversoldgebied bevindt en dus potentieel goedkoop is. Handelaren zoeken vervolgens naar mogelijkheden om kooporders te plaatsen, omdat er hogere prijzen worden verwacht.

Op dezelfde manier impliceert een waarde boven de 80 dat een markt zich in een overboughtgebied bevindt, waar de prijzen als duur en onhoudbaar worden beschouwd. Handelaren zullen op zoek gaan naar mogelijkheden om verkooporders te plaatsen, omdat er lagere prijzen worden verwacht.

Steun en Weerstand

Steun- en weerstandsniveaus helpen traders marktinteressegebieden te identificeren waar de vraag- en aanbodkrachten de neiging hebben te verschuiven. In deze steungebieden zal de vraag naar een actief naar verwachting groter zijn dan het aanbod, waardoor de prijzen gaan stijgen. Op dezelfde manier overtreft het aanbod de vraag bij steun, en wordt verwacht dat de prijzen zullen dalen. Handelaren proberen daarom kooporders te plaatsen in of nabij steungebieden en verkooporders in of nabij weerstandsgebieden.

Draaipunten

De Pivot Points-indicator genereert meerdere steun- en weerstandslijnen op basis van de hoge, lage en slotkoersen van een voorgaande periode. Meestal is er een referentielijn of centraal draaipunt (PP) en drie steunlijnen (S1, S2 en S3) en drie weerstandslijnen (R1, R2 en R3). Deze lijnen zijn uitstekende referentieniveaus voor vraag en aanbod in de markt.

In een trendmarkt kunnen de lijnen worden gebruikt als ideale gebieden waar prijsdalingen kunnen eindigen; terwijl in verschillende markten de draailijnen dienen als steun- en weerstandsgebieden. De draaipuntlijnen kunnen ook worden gebruikt om prijsuitbraken in de markt te timen.

Donchian Kanalen

Donchian Channels is een volatiliteitsindicator van het enveloptype met een mediaanband omsloten door een bovenste en onderste band. De banden zijn afgeleid van de hoge en lage prijzen die in voorgaande perioden zijn behaald, en helpen handelaren trends te beoordelen en breakouts te timen. De bovenste band meet de onderliggende bullish druk op de markt. De markt vertoont een stijgende trend wanneer de prijzen de bovenste band bereiken, en er is een bullish breakout wanneer de bovenste band wordt overschreden.

Op dezelfde manier is er sprake van een onderliggende bearish druk wanneer de prijzen de lagere band naderen, en wordt een bearish uitbraak bevestigd wanneer de lagere band wordt overschreden. De mediaanband kan worden gebruikt om hoogwaardige retracementmogelijkheden te benutten in een trendmarkt. De mediaanband kan ook een trendomkering bevestigen wanneer deze wordt overschreden.

Voorbeelden van Achterblijvende Indicatoren

Hier zijn enkele voorbeelden van populaire achterblijvende indicatoren:

voortschrijdende Gemiddelden

Voortschrijdende gemiddelden (MA’s) behoren tot de meest populaire technische analyse-indicatoren. Handelaren gebruiken ze omdat ze prijsactie gladstrijken en een duidelijk beeld geven van de trend in de markt. MA’s zijn de gemiddelde prijzen van een actief over een bepaalde periode. MA’s zijn achterblijvende indicatoren omdat ze worden berekend op basis van historische prijzen.

Ze worden voornamelijk gebruikt in trendvolgende strategieën, waarbij handelaren doorgaans MA’s met een kortere periode combineren met MA’s met een langere periode. Een MA van 50 perioden kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met een MA van 200 perioden.

Wanneer de kortere periode MA de langere periode MA kruist, geeft dit aan dat er al een nieuwe trend aanwezig is. Dergelijke kruisen vinden echter meestal plaats nadat de prijs al aanzienlijk is bewogen.

Bollinger Bands

Bollinger Bands is een volatiliteitsindicator met een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde over 20 perioden en een bovenste en onderste band met twee positieve en negatieve standaardafwijkingen van de middelste lijn.

De banden convergeren bij lage volatiliteit en divergeren bij hoge volatiliteit. Terwijl sommige handelaren de bands in de gaten houden op mogelijke leidende signalen voor strategieën zoals breakout-handel, geeft Bollinger Bands zelf niet aan wanneer de volatiliteit op de markt waarschijnlijk zal veranderen. Toch reageert het slechts nadat de onderliggende prijsactie heeft plaatsgevonden.

Dit is de reden waarom Bollinger Bands nooit op zichzelf wordt gebruikt, voornamelijk in combinatie met voorlopende indicatoren zoals RSI.

Gemiddelde Richtingsindex (ADX)

ADX is een indicator die wordt gebruikt om de kracht van de onderliggende trend in de markt te meten. Handelaren gebruiken ADX om de beste trend- en variërende markten uit te filteren om te verhandelen. ADX geeft waarden weer van 0 tot 100. Wanneer ADX voor langere tijd onder de 25 blijft, is dit een indicatie dat er geen duidelijke trend is, en kunnen handelaren op de markt range-gebonden spelen toepassen.

Een stand boven de 25 impliceert dat er zich een sterke trend aan het vormen is. Toch blijft ADX achter op de markt en wordt het vaak gecombineerd met andere indicatoren om effectieve handelssignalen te leveren.

Parabolische Stop en Achteruit (Parabolische SAR)

De parabolische SAR-indicator wordt gebruikt om trends te volgen en te bepalen waar omkeringen waarschijnlijk zullen plaatsvinden. De indicator drukt stippen onder de prijs af tijdens een opwaartse trend en stippen boven de prijs tijdens een neerwaartse trend.

Maar de parabolische SAR is een achterblijvende indicator die de prijs volgt, en signaleert vaak een ommekeer wanneer de prijs al definitief is omgedraaid. Zelfs in een trendmarkt worden de stippen langzaam afgedrukt naarmate de prijs in een bepaalde richting versnelt. Parabolic SAR is dus alleen krachtig in combinatie met andere indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden en ADX.

MACD

De Moving Average Convergence Divergence (MACD) is een populaire indicator die wordt gebruikt om de trendrichting, de kracht ervan en een mogelijke omkering te bepalen. Het beschikt over een histogram en een MACD-lijn en -signaal. Handelaren letten op crossovers, verschillen en versterkende trends bij het handelen met MACD. Maar omdat deze wordt berekend met behulp van voortschrijdende gemiddelden, is de MACD inherent een lagging-indicator en wordt deze vaak gecombineerd met oscillatoren zoals RSI voor geloofwaardiger signalen.

Toonaangevende vs Achterblijvende Indicatoren

Beschouw de markt als een auto om de relatie tussen leidende en achterblijvende indicatoren te begrijpen. Voorlopende richtingaanwijzers zijn uw voorruit (die u laten zien waar u heen gaat), terwijl achterlopende richtingaanwijzers uw zijspiegels zijn (die aangeven waar u vandaan komt). Beide indicatoren zijn essentieel voor uw rijgedrag.

Het is voor handelaren altijd verleidelijk om zich te concentreren op voorlopende indicatoren, omdat deze ideale toegangspunten bieden voor maximale winst, maar ook gevoelig zijn voor talloze valse signalen. Aan de andere kant bieden ze, ondanks achterblijvende indicatoren die de potentiële winst beperken, de broodnodige overtuiging om transacties op de markt te betreden.

Daarom zal een solide handelsstrategie een manier vinden om de twee indicatoren in relevante marktomstandigheden effectief te combineren. RSI kan bijvoorbeeld overbought- en oversold-omstandigheden identificeren op relevante draaipuntniveaus.

Laatste Woord

Handelaren gebruiken indicatoren om de beste kansen op de markt te identificeren die kunnen worden benut met een zo minimaal mogelijke risicoblootstelling. Het is essentieel om te begrijpen hoe u verschillende leidende en achterblijvende indicatoren kunt gebruiken en combineren om efficiënt te kunnen handelen. Blader door de AvaTrade-educatiesectie en leer de andere signalen van populaire toonaangevende en achterblijvende technische analyse-indicatoren. Meld u nu aan voor een gratis demo of live AvaTrade-account en begin vandaag nog met het toepassen van uw kennis en vaardigheden.

Open een demo-account om te oefenen wat u hebt geleerd of een echt account om vandaag nog te beginnen met handelen!

FAQ

  • Wat is een leidende indicator?

    Een voorlopende indicator is een indicator die tot doel heeft toekomstige prijsactie te voorspellen en handelssignalen geeft.

  • Wat is een achterblijvende indicator?

    Een lagging indicator is een indicator die eerdere en huidige prijsacties analyseert en de vorming of omkering van trends verifieert.

  • Leidende versus achterblijvende indicatoren – wat is beter?

    Beide zijn belangrijk en kunnen het beste in combinatie worden gebruikt. Voorlopende indicatoren genereren handelssignalen, terwijl achterblijvende indicatoren de handelsopstellingen valideren.

** Disclaimer – Hoewel er gedegen onderzoek is gedaan om de bovenstaande inhoud samen te stellen, blijft het uitsluitend een informatief en educatief stuk. Geen van de aangeboden inhoud vormt enige vorm van beleggingsadvies.