Prijsactiehandel

Prijsactie is simpelweg de studie van prijsbewegingen op de markt. Verschillende fundamentele en technische analysetools ontlenen hun waarden aan de prijs, dus waarom zouden we de prijs zelf niet bestuderen, analyseren en ervan leren? Dat is wat prijsactiehandelaren proberen te doen.

Zij geloven dat alles wat ze over een specifieke markt moeten weten, in de prijs wordt weergegeven. Dit onderscheidt prijsactie van andere vormen van technische analyse, waarbij wiskundige indicatoren veel worden gebruikt.

De twee belangrijkste elementen om te overwegen bij het handelen in prijsacties zijn zowel de prijs- als de tijdvariabelen die duidelijk worden weergegeven in een ‘schone’ grafiek. Dit wordt een ‘schone’ grafiek genoemd omdat er geen indicatoren zijn die het zicht van de prijsactiehandelaar kunnen vertroebelen.

De prijs die op een bepaald moment in een prijsgrafiek wordt weergegeven, vertegenwoordigt de collectieve overtuigingen, kennis en acties van marktdeelnemers. Stijgende prijzen betekenen dat kopers de controle hebben; in dalende markten daarentegen, betekent dit dat verkopers de touwtjes in handen hebben. In een zijwaartse markt is er geen consensus tussen kopers en verkopers.

Price action traders volgen ook geen fundamentele gebeurtenissen , omdat ze geloven dat de informatie wordt vastgelegd door de heersende prijzen. Voor hen is prijsbeweging de ultieme signaalgever . Price action is ongelooflijk populair en wordt toegepast door allerlei soorten traders, van particuliere beleggers tot beurshandelaren en zelfs institutionele beleggers. Price action is een krachtige manier om markten te analyseren, maar er zijn ook critici.

Critici zijn van mening dat prijsactie zeer subjectief van aard is, omdat verschillende handelaren tegelijkertijd verschillende visies op dezelfde markt kunnen hebben. Als de prijs van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een bepaald belangrijk weerstandsniveau nadert , kan de ene handelaar de waarde kopen in de verwachting dat de prijs dat niveau zal bereiken, terwijl een andere handelaar kan afwachten of de prijs van dat niveau zal afketsen of het zal doorbreken.

Toegegeven, beide handelaren hebben misschien gelijk, maar het gebrek aan duidelijkheid over hoe je kansen op de markt kunt verzilveren, doet het lijken op een spelletje kuddegedrag. Voorstanders van de Random Walk Theory geloven ook dat er geen manier is om te voorspellen wat de prijzen op de financiële markten in de toekomst zullen doen, omdat ze van nature fundamenteel chaotisch zijn.

Maar dit is een kritiek op alle soorten analyses. Aanhangers van de Random Walk-theorie beleggen meestal in sterk gediversifieerde portefeuilles om zichzelf te beschermen tegen de ‘willekeurige’ aard van prijsbewegingen op de markt.

Prijsactie handelssysteem

Prijsactiehandel is simplistisch en de meeste systemen hebben meestal een tweestappenproces voor het identificeren en benutten van handelskansen in de markt. De stappen zijn als volgt:

1. Identificeer de heersende marktomstandigheden.
   Zoals hierboven vermeld, kan een markt zich in een opwaartse, neerwaartse of zijwaartse trend bevinden. Door de activaprijzen te observeren, zouden handelaren snel moeten kunnen vaststellen in welke fase van prijsactie de markt zich op dat moment bevindt.
2. Identificeer de handelskans
   Nadat de heersende marktomstandigheden zijn geïdentificeerd, gaat een handelaar vervolgens na of er een bruikbare handelskans is. Bijvoorbeeld, in een opwaartse trend , zou de prijsactie de handelaar moeten vertellen of de prijzen zullen blijven stijgen, of dat er een retracement wordt verwacht. Een voorbeeld van een prijsactie-transactie is wanneer de goudprijs een opwaartse trend heeft en $2,000 nadert. Als de prijs dat niveau succesvol doorbreekt, zal $2,000 nu het nieuwe ondersteuningsgebied zijn. Een longpositie zal nu worden ingenomen nadat een pullback niet onder $2,000 breekt. Als een eerder ondersteuningsniveau $1,980 was, zou de prijsactie-handelaar een stop loss-niveau onder die prijs plaatsen, wat precies het punt is waar de opwaartse trend als ongeldig zal worden beschouwd. De exit op de transactie kan worden geactiveerd wanneer de handelaar voldoet aan zijn risico/rendementsverhouding, of wanneer de markt geen hogere toppen en hogere bodems maakt.

Prijsactie indicatoren

De enige relevante handelselementen voor een price action trader zijn prijs en tijd. Dit maakt een prijsgrafiek tot het belangrijkste handelsinstrument voor een price action trader. Op bijna elk platform zijn candlestick grafieken het populairst vanwege de gedetailleerde informatie die ze traders geven over activaprijzen en hun grafische aantrekkingskracht.

Een typische candlestick geeft de hoogste, laagste, openings- en slotkoersen (HLOC) van een asset over een bepaalde periode weer. Op de meeste platforms is een candlestick met een hogere slotkoers dan de openingskoers groen van kleur (bullish candlestick), terwijl een candlestick met een lagere slotkoers dan de openingskoers rood van kleur is (bearish).

Deze gedetailleerde prijsinformatie kan een price action trader veel vertellen over de collectieve actie van marktdeelnemers. De positionering van HLOC-prijspunten bepaalt de grootte en vorm van de candlestick en de informatie die deze aan een price action trader verschaft.

Om deze reden geven sommige candlesticks bullish signalen zoals een hamer; bearish signalen zoals een hangende man; en neutrale signalen zoals een doji. U kunt meer te weten komen over de verschillende soorten candlesticks in onze uitgebreide gids over candlestickpatronen . Naarmate de tijd verstrijkt, worden meerdere candlesticks op een grafiek weergegeven. Dit geeft price action traders meer prijsinformatie naarmate candlestickpatronen zich op de grafiek vormen.

Met candlestickpatronen kunnen traders de eb en vloed van marktgolven volgen. Indien ze efficiënt worden begrepen en geïnterpreteerd, kunnen ze helpen bij het identificeren van lucratieve prijsactiekansen in de markt. Het lezen van candlesticks en grafiekpatronen is de reden waarom prijsactiehandelaren met heldere grafieken handelen. Talrijke grafiekpatronen geven traders drie primaire signalen: voortzetting, omkering of neutraal.

• Voortzettingspatronen, zoals richtingswiggen en vlaggen, vormen zich in trendmarkten en geven aan dat de dominante trend zich zal voortzetten;
• Omkeerpatronen, zoals kop-schouderpatronen en dubbele bodems, geven aan dat het momentum van de heersende trend afneemt en dat er op het punt staat een omkering plaats te vinden;
• Terwijl neutrale patronen, zoals symmetrische driehoeken, zich in elke markt kunnen vormen en hoewel ze een signaal zijn dat er een grote beweging op komst is, bieden ze geen indicatie van de richting.

Als het gaat om candlesticks en grafiekpatronen, is het lezen en analyseren van de informatie die ze bieden belangrijker dan het onthouden van hun formatie. Volg de candlesticks om het koersverloop in de markt te bepalen. Leer hoe u koerspatronen effectief kunt lezen in onze uitgebreide gids over grafiekpatronen . Naast candlesticks en candlestickpatronen kunnen prijsactiehandelaren ook trendlijnen gebruiken om de meest optimale koerspunten voor in- en uitstap te kiezen.

Belangrijkste prijsactiepatronen en strategieën

Price action traders vertrouwen op specifieke candlestickpatronen om marktbewegingen te voorspellen. Hieronder vindt u enkele van de meest gebruikte price action-patronen, hun betekenis en hoe traders ze toepassen.

1. Pin Bar (omkeersignaal)

• Omschrijving: Een kandelaar met een lange lont en een klein lichaam , wat duidt op een scherpe daling van de prijs op een bepaald niveau.
• Gebruiksaanwijzing:
  Een bullish pin bar op support duidt op koopdruk , wat duidt op een mogelijke opwaartse omkering. Een bearish pin bar op resistance duidt op verkoopdruk , wat duidt op een mogelijke neerwaartse trend.
• Voorbeeld:
  een pin bar die zich vormt nabij een belangrijk ondersteuningsniveau op EUR/USD kan een trendomkering signaleren .

2. Inside Bar (consolidatie- en uitbraaksignaal)

• Omschrijving: Een kleinere kandelaar die volledig binnen het bereik van de vorige kandelaar valt, wat duidt op een pauze in het momentum .
• Gebruiksaanwijzing:
  Inside bars die zich vormen op belangrijke steun-/weerstandsniveaus kunnen een signaal zijn voor uitbraken in beide richtingen. Traders wachten vaak op de bevestiging van een uitbraakkaars voordat ze een transactie aangaan .
• Voorbeeld:
  een reeks inside bars op GBP/USD vóór een belangrijke nieuwsgebeurtenis kan wijzen op een aanstaande uitbraak .

3. Engulfingpatroon (sterk omkeersignaal)

• Beschrijving: Een kandelaar die het lichaam van de vorige kaars volledig omhult , wat duidt op een sterke verschuiving van momentum .
• Gebruiksaanwijzing:
  Een bullish engulfing op een steunniveau signaleert een mogelijke opwaartse trendomkering . Een bearish engulfing op weerstandsniveau duidt op een waarschijnlijke voortzetting van de neerwaartse trend .
• Voorbeeld:
  Een bullish engulfing-patroon dat verschijnt op een langetermijnondersteuningsniveau op USD/JPY kan een koopkans signaleren .

Deze patronen bieden handelsopzetten met een hoge waarschijnlijkheid , maar handelaren moeten altijd rekening houden met de marktcontext en samenloopfactoren voordat ze transacties uitvoeren.

Waarom prijsactiehandel werkt: ondersteund door onderzoek en deskundige studies

Price action trading is een populaire strategie die wordt ondersteund door academisch onderzoek, institutionele handelspraktijken en principes uit de gedragsfinanciën.

Hieronder vindt u de belangrijkste bevindingen uit gezaghebbende bronnen die de effectiviteit van prijsactietechnieken bevestigen.

1. Prijsactiepatronen tonen statistische betrouwbaarheid

Uit een onderzoek gepubliceerd in het Journal of Financial Markets (2021) blijkt dat veelvoorkomende prijsactiepatronen, zoals pin bars en engulfing formations, een statistisch significante voorspellende kracht hebben wanneer ze worden gecombineerd met belangrijke steun- en weerstandsniveaus.

2. Waarom institutionele handelaren de voorkeur geven aan prijsacties boven indicatoren

Volgens Investopedia vertrouwen professionele handelaren vaak op prijsbewegingen in plaats van traditionele indicatoren, omdat deze een realtime weerspiegeling van het marktsentiment bieden. Flitshandelsbedrijven en institutionele forexhandelaren geven prioriteit aan ruwe prijsbewegingen om te anticiperen op verschuivingen in vraag en aanbod.

3. De psychologie achter prijsactiepatronen

Uit een onderzoek van de Behavioral Finance Review blijkt dat price action trading werkt omdat het aansluit bij voorspelbaar menselijk gedrag op financiële markten . Traders reageren herhaaldelijk op bepaalde prijsbewegingen, wat leidt tot herkenbare patronen zoals steun-/weerstandsveranderingen en momentumverschuivingen.

4. Algoritmische handel maakt gebruik van prijsactie

Onderzoek gepubliceerd in het International Journal of Algorithmic Trading (2023) benadrukt dat zelfs algoritmische handelsmodellen prijsactieprincipes integreren om de uitvoering van transacties te verbeteren. Deze modellen gebruiken trendgebaseerde patroonherkenning en reacties op belangrijke prijsniveaus om geautomatiseerde handelsstrategieën te optimaliseren.

Waarom dit belangrijk is voor u als handelaar

Deze onderzoeken bewijzen dat prijsactie niet alleen een subjectieve handelsbenadering is, maar een meetbare impact heeft op de marktanalyse en -uitvoering.

Door te leren hoe u prijsgrafieken kunt lezen zonder afhankelijk te zijn van achterblijvende indicatoren, kunt u een handelsvoorsprong ontwikkelen die wordt gebruikt door institutionele handelaren en die wordt ondersteund door onderzoek op het gebied van gedragsfinanciën.

Wilt u wetenschappelijk onderbouwde handelsstrategieën toepassen? Open een AvaTrade-account en begin vandaag nog met handelen!

Veelvoorkomende fouten bij prijsactiehandel en hoe u ze kunt vermijden

Alle traders kunnen fouten maken bij het gebruik van prijsactiestrategieën. Hieronder staan ​​enkele van de meest voorkomende fouten en hoe u ze kunt vermijden om uw handelssucces te vergroten.

1. Prijsactiepatronen verkeerd interpreteren zonder context

Fout: Traders gaan er vaak van uit dat een enkel prijsactiepatroon, zoals een pin bar of engulfing candle, automatisch een handelsopzet aangeeft.

Oplossing: Analyseer altijd de marktstructuur, de trendrichting en belangrijke steun-/weerstandsniveaus voordat u een handelsbeslissing neemt. Een bullish pin bar op een belangrijk steunniveau is veel betrouwbaarder dan een pin bar die midden in een rangemarkt verschijnt.

2. Het negeren van bevestigingen in een hoger tijdsbestek

Fout: Veel handelaren richten zich alleen op grafieken op de korte termijn (grafieken van 5 minuten, 15 minuten) en controleren de bevestiging niet op langere termijn (grafieken van 4 uur, dag, week).

Oplossing: Stem uw transacties altijd af op de grotere trend. Als er een omkeringspatroon verschijnt op een 15-minutengrafiek, maar dit de dagelijkse trend tegenspreekt, is er sprake van een zwakke setup.

3. Handelen zonder samenloopfactoren

Fout: Transacties uitvoeren op basis van één enkel prijsactie-signaal zonder aanvullende bevestiging vergroot de kans op mislukking.

Oplossing: Combineer prijsactie met andere samenloopfactoren , zoals:

• Ondersteunings-/weerstandsniveaus
• Trendrichting
• Volumepieken
• Belangrijke economische gebeurtenissen

4. Overtrading en het najagen van de markt

Fout: Sommige handelaren sluiten te veel transacties af, omdat ze denken dat meer transacties gelijk staan ​​aan meer winst . Of ze jagen achter gemiste setups aan.

Oplossing: Wees geduldig en gedisciplineerd . Hoogwaarschijnlijkheidssetups komen niet elke handelssessie voor. Houd je aan je handelsplan en vermijd wraakacties na verliezen.

5. Risicomanagement negeren

Fout: handelen zonder de juiste stop-loss-niveaus of per transactie te veel kapitaal riskeren.

Oplossing: Gebruik een risico-rendementsverhouding van minimaal 1:2 of 1:3 om ervoor te zorgen dat winstgevende transacties de verliezen compenseren. Pas de positiegrootte aan op basis van uw risicobereidheid.

Belangrijkste conclusie:

Bij succesvol price action trading gaat het niet alleen om het herkennen van patronen, maar ook om het lezen van het grotere geheel, het handhaven van discipline en het effectief beheren van risico’s.

Vermijd deze fouten, zodat u met meer vertrouwen en consistentie kunt handelen.

Wilt u uw prijsactiestrategie verfijnen? Begin slimmer te handelen met de geavanceerde tools van AvaTrade. Open vandaag nog een account!

Voorbeelden uit de praktijk van prijsactiehandel op belangrijke markten

Prijsactiestrategieën kunnen succesvol worden toegepast op Forex, aandelen en grondstoffen.

Hieronder staan ​​voorbeelden uit de praktijk die laten zien hoe handelaren prijsactiepatronen gebruikten om handelsopzetten met een hoge waarschijnlijkheid te identificeren.

1. Forex: Pin Bar Reversal op EUR/USD

Scenario: In maart 2023 bereikte het valutapaar EUR/USD een belangrijk steunniveau op 1,0500 na een sterke neerwaartse trend.

Prijsactiesignaal: Er vormt zich een bullish pin bar op dit belangrijke niveau, wat duidt op sterke koopdruk.

Uitvoering van transacties: handelaren die bij de sluiting van de pinbar een longpositie innamen, zagen in de daaropvolgende sessies een prijsstijging van 150+ pips.

Les: Pin-bars zijn betrouwbaarder als ze zich op sterke steun-/weerstandszones bevinden.

2. Aandelenmarkt: een omsingelend patroon op Apple (AAPL)-aandelen

Scenario: In juli 2022 bevond de aandelenkoers van Apple zich in een opwaartse trend, maar onderging tijdelijk een daling naar een belangrijk ondersteuningsniveau van $140.

Prijsactiesignaal: Er werd een bullish engulfing candle gevormd op het ondersteuningsniveau. Dit gaf aan dat kopers terugstapten.

Uitvoering van transacties: handelaren die na bevestiging een kooppositie innamen, zagen AAPL in de daaropvolgende twee weken met 10% stijgen.

Les: Engulfing-patronen in trendondersteunende gebieden leveren sterke signalen voor voortzetting.

3. Grondstoffen: Inside Bar Breakout op goud (XAU/USD)

Scenario: In augustus 2023 consolideerde goud rond de $1,950 per ounce na een sterke rally.

Prijsactiesignaal: Er wordt een interne balk gevormd, wat duidt op besluiteloosheid op de markt voordat er een uitbraak plaatsvindt.

Uitvoering van de transactie: Er vond een bullish uitbraak plaats boven $1,955, wat leidde tot een scherpe stijging naar $2,000 in de daaropvolgende dagen.

Les: Inside bars signaleren vaak uitbraken, maar handelaren moeten wachten op een bevestigingskaars voordat ze een transactie uitvoeren.

Hoe deze voorbeelden u helpen beter te handelen

Deze praktijkvoorbeelden laten zien waarom prijsactie een van de meest effectieve handelsstrategieën blijft. Door te focussen op de ruwe marktstructuur in plaats van op achterblijvende indicatoren, kunnen traders met meer vertrouwen anticiperen op trades met een hoge waarschijnlijkheid.

Wilt u prijsactiehandel op de proef stellen? Handel vandaag nog in belangrijke forexparen , aandelen en grondstoffen met AvaTrade.

FAQ: Veelgestelde vragen over prijsactiehandel

Om handelaren te helpen prijsactiestrategieën beter te begrijpen en toe te passen, vindt u hier antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

• Is prijsactiehandel geschikt voor beginners?

  Ja, price action trading kan een uitstekend startpunt zijn voor nieuwe traders, omdat het zich richt op het begrijpen van prijsbewegingen in plaats van te vertrouwen op complexe indicatoren. Beginners moeten echter eerst leren over candlestick-patronen, steun- en weerstandsniveaus en trendstructuren voordat ze actief gaan handelen.

   
• Hoe betrouwbaar zijn prijsactiepatronen?

  Prijsactiepatronen zijn zeer effectief, maar hun betrouwbaarheid hangt af van de marktcontext, samenloopfactoren en risicomanagement. Een pinbar of engulfing candle die op een belangrijk steun- of weerstandsniveau verschijnt, heeft een grotere kans op succes dan een willekeurig patroon dat zich midden in een trend vormt.

   
• Werkt prijsactie onder alle marktomstandigheden?

  Prijsactiehandel werkt het beste in trending en rangerende markten, maar kan minder effectief zijn tijdens periodes van lage liquiditeit of nieuws met grote impact. Handelaren moeten hun strategieën aanpassen op basis van de marktomstandigheden; dit helpt valse signalen te voorkomen tijdens gebeurtenissen met hoge volatiliteit, zoals aankondigingen van centrale banken.

   
• Kan prijsactiehandel worden gecombineerd met indicatoren?

  Ja, veel handelaren gebruiken indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden, Fibonacci-retracements en volumeanalyses, om prijsactiesignalen te bevestigen. Indicatoren zouden echter als een secundair bevestigingsinstrument moeten worden gebruikt, niet als de primaire basis voor handelsbeslissingen.

   
• Wat is het beste tijdsbestek voor prijsactiehandel?

  Het beste tijdsbestek hangt af van de handelsstijl:

  • Daghandelaren kunnen grafieken van 5 minuten tot 1 uur gebruiken voor intraday-opstellingen.
  • Swingtraders richten zich doorgaans op grafieken van 4 uur tot een dag .
  • Positiehandelaren vertrouwen op dag- en weekgrafieken voor langetermijntrends.
    Voor een hogere nauwkeurigheid moeten handelaren een multi-timeframe-benadering gebruiken , waarbij ze setups over verschillende grafiekperiodes bevestigen.

   

   

Laatste gedachten

Price Action Trading blijft een van de meest effectieve methoden voor het analyseren en voorspellen van marktbewegingen. Door belangrijke prijspatronen te begrijpen, veelvoorkomende fouten te vermijden en strategieën toe te passen in verschillende marktomstandigheden, kunnen traders een sterke voorsprong in hun handelsaanpak ontwikkelen.

Wilt u uw vaardigheden op het gebied van prijsacties verbeteren? Ontdek de educatieve handelsmaterialen van AvaTrade en begin vandaag nog met vertrouwen te handelen.