Handelen in breakout-aandelen

Definieer Breakout

Een uitbraak vindt plaats wanneer een activaprijs zich buiten gedefinieerde steun- en weerstandsgebieden met een groter volume of momentum beweegt. Uitbraak van aandelen wordt beschouwd als een enorme bron van kansen of risico’s op de markt. Wanneer er een uitbraak plaatsvindt, kan dit het begin zijn van een sterke trend. Breakouts kunnen enorme kansen bieden voor enorme winsten, omdat ze handelaren in staat stellen vanaf het allereerste begin een nieuwe trend te volgen.

Hoe u breakout-aandelen kunt vinden

Dus, hoe beïnvloedt het volume de aandelenkoers? Net als op elke andere markt worden aandelenkoersen beïnvloed door de krachten van vraag en aanbod. Uitbraken worden over het algemeen voorafgegaan door een periode van lage volatiliteit, waarin de prijs wordt beheerst door weerstand, steun of beide. Dit betekent dat er sprake is van besluiteloosheid onder kopers en verkopers.

Breakouts treden dan op wanneer er een verandering is in de vraag en het aanbod van een aandeel. Een aandeel zal bijvoorbeeld een weerstandsniveau doorbreken als er op dat moment meer kopers dan verkopers zijn, terwijl een ondersteuningsniveau wordt verbroken als verkopers groter zijn dan kopers.

Er zijn over het algemeen twee soorten puistjes: voortzettingspuistjes en omkeringspuistjes. Voortzettingsuitbraken vinden plaats wanneer een aandeel in een bepaalde richting beweegt en vervolgens een periode van consolidatie ingaat. Dit kan het gevolg zijn van winstnemingen of het vertrek van marktdeelnemers.

Na die periode van consolidatie zal het aandeel uitbreken en zich in de richting van de vorige trend voortzetten. Aan de andere kant vindt er een omkering plaats wanneer een aandeel in één richting beweegt en vervolgens een periode van consolidatie ingaat. Na consolidatie zal de prijs echter in de tegenovergestelde richting uitbreken.

Daarom is de sleutel tot het bepalen van een breakout-aandeel een markt die zich in een periode van consolidatie bevindt. Het is een aandeel dat wordt gekenmerkt door een lage volatiliteit en zal worden beperkt door gedefinieerde steun- en weerstandsniveaus. Het kan worden opgenomen in kanalen of zelfs in kandelaarpatronen, zoals driehoeken, vlaggen en wiggen.

Het is cruciaal om de steun- en weerstandsniveaus te kwalificeren. Een sterke en lucratieve uitbraak zal plaatsvinden wanneer een sterk steun- of weerstandsniveau wordt overschreden. Een sterk steun- of weerstandsniveau is meerdere malen getest en bleef gedurende een langere periode geldig.

Meest voorkomende breakout-patronen

Hier zijn enkele van de meeste aandelenuitbraakpatronen die op de markt kunnen worden verhandeld:

Uitbraak van Bollinger Bands

Bollinger Bands is een van de beste indicatoren voor breakout-handel. Het wordt gebruikt als volatiliteitskanaal bij het volgen en timen van aandelenuitbraken. Een Bollinger Bands-squeeze zal perioden van lage volatiliteit benadrukken. Dit is wanneer de bovenste en onderste banden van de indicator samenkomen, vooral na een periode van langdurige trends. De indicator geeft geen richtinggevende aanwijzingen voor prijsuitbraken. Toch wordt de terugkeer van hoge volatiliteit op de markt aangegeven door de divergentie van de bovenste en onderste banden van de indicator.

Een bullish breakout vindt plaats wanneer de bovenste band wordt doorbroken, terwijl een bearish breakout plaatsvindt wanneer de onderste band wordt doorbroken. Bij het verhandelen van aandelenuitbraken in Bollinger Bands wordt de stop loss boven of onder de tegenovergestelde band van de uitbraakrichting geplaatst. In het geval van een bullish breakout waarbij de bovenste band wordt doorbroken, wordt de stop loss bijvoorbeeld onder de onderste band geplaatst.

Uitbraak van beker en handvat

Het cup- en handvatpatroon is erg populair bij het verhandelen van aandelenuitbraken. Er zijn twee delen voor de vorming van dit patroon: een beker en een handvat. De beker ontstaat wanneer de prijs daalt vanaf een hoogtepunt en zich vervolgens herstelt naar bijna hetzelfde niveau. Het vormt een komachtige vorm op de kaart. Na de vorming van de cup begint de prijs zijwaarts te consolideren, waardoor het handvat ontstaat.

Het handvat moet kleiner zijn dan de beker en mag idealiter niet onder de onderste helft van de beker vallen. De uitbraak treedt op wanneer de weerstand van het handvat wordt doorbroken met een hoog volume. Bij het verhandelen van de cup- en handle stock breakout-strategie wordt de stop loss onder de handvatsteun geplaatst, terwijl het winstdoel de hoogte van de cup is.

Breakout-aandelen verhandelen

Nadat u een potentieel breakout-aandeel heeft geïdentificeerd, volgen hier de stappen voor het verhandelen ervan:

• Wacht tot de uitbraak plaatsvindt – Nadat je je steun- en weerstandsniveaus hebt gemarkeerd, kijk je uit wanneer deze zullen worden overschreden. Voor de handel in aandelen is het essentieel om geduld te oefenen en te wachten tot de markt sluit op de dag dat steun en weerstand zijn doorbroken. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat de uitbraak geldig is en dat het niet slechts een vals signaal was.
• Stel een redelijk doel – Trends blijven niet eeuwig voortduren na een prijsuitbraak. Het is daarom van cruciaal belang om redelijke doelstellingen te stellen bij het verhandelen van aandelenuitbraken. Verschillende principes van technische analyse kunnen dit doen. U kunt een doelstelling instellen, afhankelijk van de gemiddelde prijsbeweging waarvan historisch bekend is dat een aandeel gedurende een bepaalde periode doormaakt. Bij het handelen in breakout-grafiekpatronen kunt u ook gedefinieerde principes gebruiken om optimale doelen te stellen. Bij het verhandelen van het cup- en handvatpatroon is een optimaal doel bijvoorbeeld de hoogte van de cup.
• Laat een nieuwe test uitvoeren – Breakouts zijn even lucratief als riskant. De belangrijkste risicobron is een valse uitbraak. Het is belangrijk om te wachten op een hertest van het gebroken steun- of weerstandsniveau na een uitbraak. Na een uitbraak heeft de prijs de neiging het gebroken niveau opnieuw te testen. Als een steunniveau bijvoorbeeld is doorbroken, zal dit nu veranderen in een weerstandsniveau voor de nieuwe of aanhoudende neerwaartse trend. Het geduld om te wachten op een hertest van een steun- of weerstandsniveau kan helpen bij het vinden van kwaliteitsinstappunten en het filteren van valse puistjes.
• Weet wanneer een patroon heeft gefaald – Valse puistjes vormen de grootste bron van risico in deze strategie. Als zodanig kan het identificeren van valse puistjes uw algehele risicoblootstelling beperken. Een breakout-patroon mislukt wanneer de initiële steun- en weerstandsniveaus opnieuw de prijs bepalen. De uitbraak wordt bijvoorbeeld ongeldig als een weerstandsniveau wordt doorbroken, maar de prijs daaronder daalt. In een dergelijk scenario is het verstandig om uw verliezen te beperken.
• Uitgang richting marktsluiting – Wanneer u een verliezende transactie verlaat, is het verstandig om dit richting marktsluiting te doen. Dit komt omdat het tijdens de opening van de markt moeilijk kan zijn om vast te stellen of de geldende prijzen tijdens de actieve handelsuren stand zullen houden. Maar richting de markt dichtbij vertegenwoordigen de prijzen waarschijnlijk de consensus van marktdeelnemers.
• Sluit af wanneer uw doel is bereikt – Wanneer uw transactie wint, is het belangrijk om vol te houden totdat uw doel is bereikt. U kunt een op tijd of prijs gebaseerd doel hebben. Een tijdsdoel zal u ertoe aanzetten om na een bepaalde tijdsduur te stoppen, terwijl een op koers gebaseerd doel kan worden bepaald door de gemiddelde beweging van de aandelen- of grafiekpatronen.

Handel in breakout-aandelen met AvaTrade

Volg en verhandel breakout-aandelen met AvaTrade. Dit is waarom:

• Internationale makelaar – AvaTrade is een gerenommeerde wereldwijde makelaar die in meerdere rechtsgebieden over de hele wereld een vergunning heeft en geautoriseerd is.
• Gunstige handelsomstandigheden – Handel in breakout-aandelen met lage spreads, onbeperkte short selling, transparante prijzen en snelle handelsuitvoering.
• Effectieve tools en bronnen – Handel in topaandelen op geavanceerde AvaTrade-platforms die uitgebreide grafiektools en handige bronnen bieden, zoals AvaProtect, AvaSocial en Trading Central.
• Uitstekende ondersteuning – Handel met maximale ondersteuning. Neem voor hulp contact op met onze vriendelijke, professionele en zeer responsieve klantenondersteuning.

** Disclaimer – Hoewel er gedegen onderzoek is gedaan om de bovenstaande inhoud samen te stellen, blijft het uitsluitend een informatief en educatief stuk. Geen van de aangeboden inhoud vormt enige vorm van beleggingsadvies.

Ziet u een handelsmogelijkheid? Open nu een account!

FAQ

• Wat is de definitie van een uitbraak?

  Een uitbraak vindt plaats wanneer de koers van een aandeel boven een weerstandsniveau of onder een ondersteuningsniveau beweegt met toenemend volume of momentum.

   
• Hoe vind ik aandelen die klaar zijn om uit te breken?

  Een potentieel doorbraakaandeel ervaart een lage volatiliteit en kent een lage koersbeweging. Een dergelijk aandeel zal waarschijnlijk uitbreken wanneer de hoge volatiliteit terugkeert op de markt.

   
• Is een aandelenuitbraak goed?

  Een aandelenuitbraak zou een lucratieve kans kunnen zijn, omdat het beleggers de kans geeft hun winst te maximaliseren door vanaf het begin op een nieuwe trend in te spelen.