News Trading Strategies

Nieuwshandel is een strategie die erop gericht is te profiteren van kansen die zich op de markt voordoen wanneer relevante economische gegevens en informatie in het nieuws komen. Tijdens elke handelssessie zijn economisch nieuws en gegevens een van de belangrijkste triggers voor volatiliteit of opvallende prijsveranderingen.

Dit betekent dat nieuwshandel regelmatige handelsmogelijkheden biedt, maar deze mogelijkheden zijn niet zonder risico’s. Nieuwshandel is in wezen event-driven, en deze handelsstijl verschilt enigszins van de reguliere technische en fundamentele handelsmethoden.

Bij technische analyse gaat men ervan uit dat de prijsontwikkeling in het verleden van invloed is op het toekomstige prijsgedrag. De aanname is dat alle essentiële informatie over de waarde van een actief wordt weerspiegeld in de huidige prijs.

Technische handelaren volgen de  en handelen op basis van trends,  en wiskundige indicatoren. Nieuwshandelaren daarentegen vertrouwen alleen op de signalen die op de markt worden gegenereerd wanneer een triggergebeurtenis plaatsvindt.

Fundamentele analyse daarentegen omvat het beoordelen van alle onderliggende economische, sociale en politieke factoren die de waarde van een bepaalde belegging beïnvloeden. Nieuwshandel wordt soms beschouwd als een basisonderdeel van fundamentele analyse, maar het heeft zijn onderscheidende kenmerken.

Bij reguliere fundamentele analyse wordt een bredere set aan informatie gebruikt om de reële waarde van een onderliggende waarde af te leiden , terwijl bij nieuwshandel alleen rekening wordt gehouden met een specifieke gebeurtenis. Reguliere fundamentele analyse hanteert ook een langetermijnvisie en verandert zelden de vooruitzichten, terwijl nieuwshandel zich op de zeer korte termijn richt en de impact/vooruitzichten zeer snel kunnen veranderen.

Hoe u met het nieuws kunt handelen

Soorten financieel nieuws

Er zijn over het algemeen twee brede categorieën nieuws: gepland en sporadisch. Geplande gebeurtenissen zijn onder andere algemene verkiezingen, bedrijfsresultaten en economische gegevens, zoals rentetarieven en werkgelegenheidscijfers.

Geplande gebeurtenissen kunnen worden gevolgd met tools zoals economische kalenders , nieuwsfeeds en zelfs sociale media. Geplande gebeurtenissen vormen het grootste deel van de handelsstrategieën voor nieuws, en het volgen van de publicaties ervan helpt handelaren om het risico op gebeurtenissen te beperken.

Sporadisch nieuws daarentegen betreft gebeurtenissen die vrijwel onverwacht plaatsvinden en beleggers en handelaren kunnen verrassen. De impact ervan en het tijdstip waarop ze plaatsvinden, zijn onbekend.

Recente gebeurtenissen zijn onder meer de wereldwijde financiële crisis van 2008 en de coronapandemie van 2020. Sporadisch nieuws vormt een bron van enorme risico’s op de markt, omdat handelaren en beleggers het moeilijk vinden om te bepalen wanneer de door paniek veroorzaakte kortetermijnimpact zal eindigen en wanneer de verwachte langetermijncorrectie zal beginnen.

Een nieuwsgebaseerde transactie uitvoeren

Hieronder staan de stappen die u moet volgen om uw kansen te vergroten om effectief een nieuwsgebaseerde handel met een hoge waarschijnlijkheid uit te voeren:

• Een handelsaccount hebben – Dit lijkt misschien eenvoudig, maar het hebben van de juiste handelsaccount is essentieel voor succesvolle nieuwshandel. Nieuwshandel draait om snel profiteren van gebeurtenissen, en dit is alleen mogelijk als u  zich aanmeldt bij de juiste broker. De broker moet gereguleerd zijn en snelle orderuitvoering en concurrerende spreads kunnen garanderen, vooral rond nieuwsgebeurtenissen. Een goede broker ondersteunt ook multiplatformfunctionaliteit, zodat u onderweg kunt handelen. Dit is waar AvaTrade aan alle eisen voldoet.
• Volg de gebeurtenis waarop u wilt handelen –  Nieuwshandel is alleen relevant als u weet welk type nieuws relevant is voor de onderliggende waarde waarin u wilt handelen. U kunt nieuws volgen met behulp van de economische kalender, wat met name ideaal is omdat deze ook de impact aangeeft die een verwachte nieuwsgebeurtenis waarschijnlijk zal hebben op de onderliggende waarde.
• Identificeer de beste handelskans – Het algemene idee bij het handelen in nieuws is ervoor te zorgen dat u aan de winnende kant staat. Dat wil zeggen, uw transactie loopt parallel met de beweging die volgt op het persbericht. U kunt transacties plaatsen vóór, tijdens of na de publicatie. Het plaatsen van transacties vóór een gebeurtenis impliceert dat u een voorkeur voor een bepaalde richting heeft, en als u gelijk hebt, zult u de vruchten plukken. U kunt echter enorme verliezen lijden als u ongelijk hebt. Het plaatsen van transacties tijdens de publicatie van een nieuwsgebeurtenis kan zeer verstandig zijn, omdat u handelt op basis van actuele gegevens. Spreads nemen echter vaak toe tijdens de publicatie van nieuwsgebeurtenissen, en er is geen garantie dat de koersen de beoogde richting zullen ingaan die een persbericht suggereert. Het plaatsen van transacties ná een persbericht is ook verstandig, omdat u dan hebt gezien hoe de markt op de gebeurtenis reageert. Het winstpotentieel kan echter afnemen.
• Integreer technische analyse – Nieuwshandel kan zeer effectief zijn wanneer technische analyse wordt toegepast. Ongeacht de handelskans die u met nieuwshandel wilt benutten, is het belangrijk om te letten op de belangrijke technische kenmerken van de onderliggende waarde. Identificeer de heersende trend vóór de publicatie van het nieuws, evenals belangrijke steun- en weerstandsniveaus die dienen als koersdoelen voor zowel take profits als stop loss. Technische tools zoals voortschrijdende gemiddelden , draaipunten en zelfs oscillatoren kunnen helpen bij het identificeren van waardevolle prijsgebieden om te targeten vóór, tijdens en na een nieuwsgebeurtenis.

Nieuws handelsstrategieën

Er zijn verschillende soorten nieuwsgebeurtenissen die verschillende beleggingscategorieën op verschillende manieren beïnvloeden. Hier zijn enkele van de belangrijkste:

Rentehandel

Rentewijzigingen behoren tot de meest impactvolle nieuwsgebeurtenissen voor alle financiële activa. Dit is de verwachte directe impact op verschillende activa wanneer de rente wordt verhoogd (het omgekeerde geldt wanneer de rente wordt verlaagd):

Bezit	Verwachte onmiddellijke impact
Aandelen	Omlaag
Obligaties	Omlaag
Lokale valuta	Omhoog
Wisselvalligheid	Omhoog
Indexen	Omlaag
Grondstoffen	Lager als de rente in de VS verandert, anders geen verandering.

(Meer over rentetarieven in fundamentele analyse )

Handel in werkgelegenheidsgegevens

Werkgelegenheidscijfers zijn erg belangrijk omdat ze centrale banken informeren over de monetaire beleidsbeslissingen die ze op de korte termijn moeten nemen. Een negatief banenrapport zal centrale banken bijvoorbeeld aanzetten om de rente laag te houden. Dit is de verwachte impact bij een negatief banenrapport (het omgekeerde is te verwachten bij een positief banenrapport):

Bezit	Verwachte onmiddellijke impact
Aandelen	Omhoog
Obligaties	Omhoog
Lokale valuta’s	Omlaag
Wisselvalligheid	Omlaag
Indexen	Omhoog
Grondstoffen	Daling indien negatieve cijfers in de VS bekend worden gemaakt, anders geen verandering.

(Meer over het werkloosheidspercentage in Fundamentele Analyse )

Hier zijn enkele van de meest relevante nieuwsgebeurtenissen voor verschillende soorten activa:

Beursnieuws Handelsstrategieën

Nieuwsgebeurtenissen op de aandelenmarkt bieden handelaren cruciale inzichten en hebben een aanzienlijke invloed op de aandelenkoersen en marktdynamiek. Belangrijke factoren zijn onder meer:

1. Bedrijfsbeslissingen :
   • Veranderingen in het management, zoals de benoeming van een nieuwe CEO of een wijziging in de raad van bestuur, kunnen een signaal zijn voor strategische veranderingen en het vertrouwen van investeerders beïnvloeden.
   • Het terugkopen van eigen aandelen is vaak een teken dat een bedrijf vindt dat zijn aandelen ondergewaardeerd zijn, wat de aandelenkoers kan opdrijven.
   • Dividendaankondigingen kunnen beleggers aantrekken die op zoek zijn naar inkomsten, wat de vraag naar aandelen beïnvloedt.
2. Winstrapporten :
   • Kwartaalcijfers geven een momentopname van de financiële gezondheid van een bedrijf. Ze gaan vaak gepaard met vooruitzichten, die het marktsentiment kunnen beïnvloeden.
   • Onverwachte winsten, zowel positief als negatief, kunnen grote prijsschommelingen veroorzaken.
3. Fusies en overnames :
   • Nieuws over fusies, overnames en partnerschappen kan voor volatiliteit zorgen, omdat handelaren speculeren over de potentiële waarde van deze deals.

Handelaren kunnen deze ontwikkelingen volgen via officiële bedrijfsmededelingen, financiële nieuwsplatforms en winstkalenders.

Forex Nieuws Handelsstrategieën

De valutahandel wordt sterk beïnvloed door macro-economische indicatoren en geopolitieke gebeurtenissen. Belangrijke factoren zijn onder meer:

1. Rentetarieven :
   • Rentebeslissingen van centrale banken, zoals die van de Federal Reserve of de Europese Centrale Bank, hebben directe gevolgen voor de valutakoersen.
   • Renteverhogingen versterken vaak een munteenheid, terwijl renteverlagingen deze vaak verzwakken.
2. Economische groei (bbp) :
   • BBP-cijfers geven inzicht in de economische gezondheid van een land. Sterke groei trekt vaak buitenlandse investeringen aan en stimuleert de vraag naar valuta.
   • Door BBP-trends van verschillende landen te vergelijken, kunnen handelaren de relatieve sterkte van valuta’s voorspellen.
3. Werkgelegenheidsgegevens :
   • Werkgelegenheidsrapporten, waaronder de werkgelegenheidscijfers buiten de landbouwsector (NFP) in de VS, zijn belangrijke indicatoren voor economische stabiliteit en hebben invloed op monetaire beleidsbeslissingen.
4. Inflatiegegevens (CPI, PPI) :
   • De consumentenprijsindex (CPI) en de producentenprijsindex (PPI) meten de inflatie en de kosten voor producenten. Stijgende inflatie zet centrale banken er vaak toe aan om een aanscherping van het monetaire beleid te overwegen, wat gevolgen heeft voor valuta’s.
5. Detailhandelsverkopen en handelsbalans :
   • De detailhandelsverkopen weerspiegelen de bestedingstrends van consumenten, een belangrijke motor van economische activiteit.
   • Cijfers over de handelsbalans geven aan of een land meer importeert of exporteert, wat van invloed is op de vraag naar en het aanbod van valuta.

Handelaren volgen deze gebeurtenissen via aankondigingen van centrale banken, economische kalenders en realtime nieuwsfeeds.

Grondstoffennieuws Handelsstrategieën

Grondstoffen zijn zeer gevoelig voor de dynamiek van vraag en aanbod, waarbij verschillende nieuwe factoren een rol spelen:

1. Ontwikkelingen in de toeleveringsketen :
   • Voorraadrapporten, zoals die van de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) voor ruwe olie, geven inzicht in de aanbodniveaus.
   • Aankondigingen van productieverhogingen of -verlagingen door organisaties als OPEC kunnen marktturbulentie veroorzaken.
2. Weer en natuurrampen :
   • Weersomstandigheden en natuurverschijnselen hebben een grote invloed op landbouwproducten zoals maïs, tarwe en koffie.
   • Orkanen of droogtes kunnen de toeleveringsketens verstoren, wat gevolgen heeft voor de prijzen.
3. Geopolitieke gebeurtenissen :
   • Politieke spanningen in regio’s met veel grondstoffen hebben vaak invloed op de beschikbaarheid van grondstoffen, met name olie en edelmetalen.
4. Impact op de Amerikaanse dollar :
   • Omdat de meeste grondstoffen in USD geprijsd zijn, beïnvloeden schommelingen in de dollar de grondstoffenprijzen. Een sterkere dollar heeft de neiging de grondstoffenprijzen te drukken, terwijl een zwakkere dollar grondstoffen duurder maakt.

Handelaren vertrouwen op overheidsrapporten, branche-updates en wereldwijde weersvoorspellingen voor actuele informatie.

Obligaties Nieuws Handelsstrategieën

De obligatiemarkt reageert voornamelijk op rentetarieven, kredietrisico en rendementsverwachtingen. Kritische factoren zijn onder meer:

1. Rentebewegingen :
   • Obligaties hebben een omgekeerde relatie met rentetarieven. Stijgende rentetarieven verlagen de obligatiekoersen, terwijl dalende rentetarieven deze verhogen.
   • Het beleid van de centrale banken en de inflatieverwachtingen spelen hierbij een belangrijke rol.
2. Obligatiebeoordelingen :
   • Kredietbeoordelaars zoals Moody’s, Fitch en S&P beoordelen obligaties op basis van de kredietwaardigheid van de emittent. Downgrades kunnen wijzen op een hoger risico, terwijl upgrades wijzen op een hogere betrouwbaarheid.
3. Opbrengststatistieken :
   • Het huidige rendement en het rendement tot aan de vervaldatum geven inzicht in het verwachte rendement en sturen zo investeringsbeslissingen.
   • Rentecurves, met name inversies, worden nauwlettend in de gaten gehouden als indicatoren voor economische trends.

Obligatiehandelaren baseren hun strategieën vaak op economische publicaties van de overheid, notulen van de centrale bank en updates van ratingbureaus.

Cryptocurrencies Nieuws Handelsstrategieën

De snel evoluerende cryptomarkt wordt beïnvloed door een mix van technologische, wettelijke en marktspecifieke factoren. Belangrijke overwegingen zijn onder andere:

1. Regelgevende ontwikkelingen :
   • Duidelijkere regelgeving trekt vaak institutionele beleggers aan, wat leidt tot meer marktstabiliteit en hogere waarderingen.
   • Negatieve regelgevende maatregelen, zoals verboden of beperkingen, kunnen uitverkoop in de hand werken.
2. Technologie-updates :
   • Vooruitgang in blockchaintechnologie, zoals verbeteringen in schaalbaarheid of nieuwe toepassingsmogelijkheden, kunnen de waargenomen waarde van cryptovaluta verhogen.
   • Grote netwerkupgrades (bijvoorbeeld de overstap van Ethereum naar Proof-of-Stake) genereren vaak aanzienlijke interesse in de markt.
3. Adoptie en institutionele betrokkenheid :
   • Aankondigingen dat grote bedrijven of overheden cryptovaluta gaan invoeren, kunnen de geloofwaardigheid vergroten en de vraag stimuleren.
   • Voorbeelden hiervan zijn de acceptatie van Bitcoin door Tesla of een land (zoals El Salvador) dat Bitcoin als wettig betaalmiddel invoerde.
4. Marktsentiment en trends :
   • Nieuws over hacks, beursnoteringen of beursdeposities kan de prijsbewegingen op korte termijn beïnvloeden.
   • Gebeurtenissen die door sentiment worden gestuurd, zoals steunbetuigingen van beroemdheden, leiden vaak tot speculatieve prijsstijgingen.

Voor handelaren in deze sector is het essentieel om op de hoogte te blijven via nieuwsportalen over cryptovaluta, sociale media en blockchain-analysetools.

Historische voorbeelden van nieuws met grote impact op de markten

Herverkiezing van president Donald Trump (november 2024):

• Opzet: In november 2024 werd president Donald Trump herkozen voor een tweede termijn. Zijn campagne legde de nadruk op pro-business beleid, waaronder belastingverlagingen, deregulering en het schrappen van onnodige overheidsuitgaven. Hij stelde echter ook hoge importtarieven en massale deportaties voor, wat tot onzekerheid leidde.
• Eerste marktreactie: Na de verkiezingen stegen de Amerikaanse aandelenmarkten naar recordhoogtes. De Dow Jones Industrial Average sloot op 44.910,65 punten, een aanzienlijke stijging. Ook de S&P 500 en de Nasdaq Composite boekten aanzienlijke winsten. Beleggers verwachten een gunstig ondernemersklimaat onder Trumps leiderschap, wat zal leiden tot meer investeringen in Amerikaanse aandelen. (  )
• Impact op verschillende markten:
  • Aandelen: De financiële en energiesector boekten aanzienlijke winsten dankzij de verwachtingen van deregulering en gunstig beleid. Daarentegen werden de sectoren hernieuwbare energie en elektrische voertuigen geconfronteerd met dalingen, als gevolg van zorgen over mogelijke beleidswijzigingen.
  • Sterkte van de dollar: De Amerikaanse dollar werd sterker, gesteund door Trumps steun voor de wereldwijde reservestatus van de dollar en waarschuwingen aan BRICS-landen om het dedollarisatieverhaal niet te promoten.
  • Cryptovaluta: De prijs van Bitcoin schoot omhoog en bereikte een recordhoogte van ruim $ 103.000, omdat investeerders verwachtten dat de regelgeving onder Trump cryptovriendelijker zou worden.
• Tijd voor correctie: De aanvankelijke euforie werd getemperd toen beleggers de details van Trumps beleidsvoorstellen onder de loep namen. Zorgen over mogelijke inflatie als gevolg van invoerrechten en toegenomen federale tekorten leidden tot een voorzichtiger marktgedrag. Sectoren zoals hernieuwbare energie bleven onder druk staan, terwijl de cryptomarkt volatiliteit ervoer doordat beleggers winst namen.

Bankencrisis in de Verenigde Staten in 2023 (maart 2023)

• Opzet: In maart 2023 werd de Amerikaanse bankensector geconfronteerd met grote onrust door de ineenstorting van verschillende middelgrote banken, waaronder Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank. Deze faillissementen werden toegeschreven aan slecht risicomanagement (gebrek aan diversificatie) en de klassieke ‘bankrun’, waarbij grote aantallen klanten in paniek hun spaargeld opnamen.
• Eerste marktreactie: De crisis leidde tot een scherpe daling van de wereldwijde aandelenkoersen van banken en verhoogde de zorgen over de financiële stabiliteit. Beleggers vreesden mogelijke besmettingseffecten, wat resulteerde in een toegenomen marktvolatiliteit.
• Tijd voor correctie: Regelgevende interventies, zoals de oprichting van het Bank Term Funding Program (BTFP) door de Federal Reserve, hielpen het financiële systeem te stabiliseren. Wereldwijde centrale banken werkten ook samen om buitengewone liquiditeit te verstrekken, wat de markten in de daaropvolgende weken kalmeerde. De crisis onderstreepte echter de kwetsbaarheden in de bankensector, wat leidde tot strenger toezicht door de toezichthouders.

Voor- en nadelen van het verhandelen van nieuws

Pluspunten

• doorlooptijd toegang te krijgen tot potentieel lucratieve kansen en winsten
• Diverse nieuwsgebeurtenissen zorgen ervoor dat diverse activa kunnen worden verhandeld
• Succesvolle nieuwshandel vereist geen geavanceerde technische en fundamentele kennis
• Het volgen van persberichten kan handelaren helpen hun strategieën van tevoren te plannen

Nadelen

• Nieuwsgebeurtenissen zijn zeer onvoorspelbaar, waardoor ze zeer riskant zijn voor de handel
• Spreads kunnen tijdens persberichten groter worden en uw winst beperken
• Prijzen kunnen anders reageren op sommige persberichten (een valuta kan in waarde stijgen, zelfs als een nieuwsbericht suggereert dat deze zou moeten dalen)
• Prijsreacties op een nieuwsgebeurtenis kunnen van zeer korte duur zijn, waardoor handelaren in ongewenste posities op de markt terecht kunnen komen.

Klaar om nieuwshandelstrategieën te proberen? Meld u aan bij AvaTrade voor een gratis demo-account of een live-account en begin met handelen in het nieuws met alle juiste tools en bronnen binnen handbereik.

Waarom handelen in het nieuws met AvaTrade ?

• Internationale regelgeving – Gelicentieerd en geautoriseerd in meerdere rechtsgebieden
• Handelsvoorwaarden – Lage spreads, comfortabele hefboomwerking en snelle handelsuitvoeringen
• Handige bronnen – Geef uw nieuwshandelsactiviteiten een boost door gebruik te maken van exclusieve AvaTrade- handelsbronnen zoals AvaProtect ™ , AvaSocial en marktanalyse van Trading Central .
• Krachtige handelsplatforms – Handel het nieuws op een reeks toonaangevende handelsplatforms : MT4 , MT5 en AvaTrade App .
• Professionele klantenondersteuning

** Disclaimer – Hoewel er gedegen onderzoek is gedaan om de bovenstaande inhoud samen te stellen, blijft het uitsluitend een informatief en educatief stuk. Geen van de aangeboden inhoud vormt enige vorm van beleggingsadvies.