Hoe Grondstoffen te Verhandelen?

Wat is grondstoffenhandel?

Grondstoffenhandel is het kopen en verkopen van verschillende grondstoffen, zoals goud, olie, suiker, rijst en vele andere, om winst te maken met hun prijsveranderingen. Deze prijsveranderingen worden gedreven door vraag en aanbod. Grondstoffen ondersteunen het menselijk leven en worden al sinds mensenheugenis verhandeld.

In het begin werden grondstoffen informeel of informeel verhandeld. Tegenwoordig worden ze voornamelijk met gestandaardiseerde hoeveelheden en kwaliteit verhandeld op grote gecentraliseerde wereldwijde beurzen, zoals de Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (NYMEX), Intercontinental Exchange (ICE) en de London Metal Exchange (LME).

Open een demo-account om te oefenen wat u hebt geleerd of open een echt account om vandaag nog te beginnen met handelen!

Wat is een product?

In de financiële wereld is een grondstof een tastbaar product dat gekocht of verkocht kan worden. Er zijn drie hoofdtypen grondstoffen die vaak verhandeld worden (gecategoriseerd naar hun bruikbaarheid): metalen, energie en landbouw.

• Metalen

  zijn harde grondstoffen (gewonnen uit de grond) die doorgaans in de bouw worden gebruikt. Edelmetalen, zoals goud, hebben een hoge waarde en worden gebruikt voor beleggingsdoeleinden, maar ook in de sieradenindustrie en andere industrieën.

• Energiegrondstoffen

  worden ook wel geclassificeerd als grondstoffen die worden gebruikt om energie op te wekken die de wereld van stroom voorziet. Energiegrondstoffen zijn onder andere olie en aardgas, die worden gebruikt om fabrieken van stroom te voorzien, het transport van goederen te vergemakkelijken en zelfs onze huizen te verwarmen.

  Landbouwproducten

  are classified as soft commodities (grown and harvested or reared above the ground). They are mainly used as human food, but some also have industrial utility. Agricultural commodities include sugar, cotton, and wheat. Livestock and meat products, such as pork bellies and live cattle, are also classified under agricultural commodities.

Wat is een grondstoffenmarkt?

Een grondstoffenmarkt is een platform waar grondstoffen worden verhandeld. Grondstoffen worden voornamelijk verhandeld op vier markten: spot, futures, opties en forwards. Naast de spotmarkt richten de andere markten zich op de toekomstige prijzen van een onderliggende grondstof.

Belangrijkste kenmerken van elke grondstoffenmarkt:

• Spotmarkt voor grondstoffen

  Grondstoffen worden verhandeld of verhandeld op basis van de actuele prijs. Een populaire manier om te handelen op de spotmarkt is het gebruik van CFD's (Contracts for Difference) op grondstoffen .

• Termijnmarkt voor grondstoffen

  Een contracthouder heeft het recht om een vastgestelde hoeveelheid van de onderliggende grondstof te kopen of verkopen tegen een vastgestelde prijs op een vastgestelde datum in de toekomst.

  Optiemarkt voor grondstoffen

  Grondstoffen worden op een soortgelijke manier verhandeld als op de termijnmarkt. De contractant heeft echter het recht, maar niet de plicht, om deze optie te benutten.

  Forwards- grondstoffenmarkt

  Contracten zijn over het algemeen privé en op maat gemaakt tussen partijen, en de handel vindt plaats Over the Counter (OTC).

Bouw uw grondstoffenhandelsstrategie

Grondstoffen zijn uitstekende activa om te verhandelen. Ze kennen sterke opwaartse en neerwaartse prijscycli en bieden talloze lucratieve kansen voor zowel kortetermijn- als langetermijnstrategieën. Grondstoffen vormen ook een goede bescherming tegen inflatie en een praktische diversificatie voor portefeuilles die bestaan uit activa zoals aandelen.

Bij het ontwikkelen van een grondstoffenhandelsstrategie is het belangrijk om zowel fundamentele als technische aspecten van de onderliggende activa te evalueren. Fundamentele analyse omvat het onderzoeken van vraag- en aanbodfactoren om de intrinsieke waarde van een grondstof vast te stellen. Door de reële waarde van een grondstof vast te stellen, kan een handelaar inschatten of deze te duur of te laag geprijsd is. Een tarwehandelaar moet bijvoorbeeld factoren kunnen volgen zoals olieprijzen, het weer, de vraag vanuit importerende landen, productiestatistieken van exporterende landen, evenals overheidsbelastingen en -beleid.

Technische analyse daarentegen houdt in dat toekomstige prijzen worden voorspeld op basis van eerdere prijspatronen van de onderliggende grondstof. Een oliehandelaar kan bijvoorbeeld wiskundige indicatoren, zoals trendlijnen en Fibonacci-tools, gebruiken om kortetermijntrends of potentiële trendomkeringen in de markt vast te stellen.