Range handelsstrategieën

Range trading strategieën helpen beleggers om lucratieve kansen te benutten wanneer er sprake is van zijwaartse prijsactie in de markt. Markten schommelen tussen trends en ranges, en het is essentieel om effectieve strategieën te hebben om te profiteren van handelsmogelijkheden tijdens verschillende marktomstandigheden.

In een variërende markt stuiteren prijzen op gedefinieerde steun- en weerstandsniveaus, wat meerdere koop- en verkoopkansen creëert voor traders. Range trading strategieën helpen traders bij het identificeren van geldige range bound markten en optimale instap- en uitstapniveaus die aantrekkelijke risk/reward proposities bieden.

Desalniettemin zijn range trading strategieën niet ideaal voor alle marktomstandigheden of zelfs in alle variërende markten. In een trending markt passen traders trend trading strategieën toe om winst te maken wanneer de prijs in één richting stijgt.

Breakout trading strategieën worden ook toegepast in sommige variërende markten (vooral wanneer er een lage volatiliteit is) om te profiteren van de opkomst van nieuwe sterke trends wanneer de hoge volatiliteit terugkeert.

Hoe trade je Range-Bound Markten?

Het idee in een range-bound markt is om steun- en weerstandsniveaus te identificeren, van waaruit prijzen heen en weer stuiteren. Wanneer de koers zich op of nabij steunniveaus bevindt, is het principe om te zoeken naar mogelijkheden om kooporders te plaatsen. Wanneer kooporders worden geplaatst, dienen weerstandsniveaus als optimale koersdoelgebieden.

Aan de andere kant, wanneer de koers zich op of dichtbij steunniveaus bevindt, is het principe om te zoeken naar mogelijkheden om verkooporders te plaatsen. Steunniveaus dienen als optimale koersdoelgebieden wanneer verkooporders worden geplaatst.

Omdat range bound markten meestal geen significante koersbewegingen maken, is het cruciaal om de optimale instap- en uitstappunten te timen om de winst te maximaliseren.

Bij het handelen in range gebonden aandelen en andere instrumenten, is het ook noodzakelijk om op je hoede te zijn voor potentiële breakouts. Ranges ontstaan meestal tijdens een periode van besluiteloosheid in de markt of wanneer een trend pauzeert.

Breakouts vinden plaats wanneer prijzen sterk stijgen buiten de gedefinieerde steun- en weerstandsniveaus en dus wanneer een oude trend wordt hervat of een nieuwe trend wordt gezet. Het is daarom belangrijk om de ideale plaatsen te bepalen om stopverliezen te plaatsen die helpen je verliezen te beperken in het geval van een prijsuitbraak.

Range handelsstrategieën

Hier zijn enkele technische indicatoren die je zullen helpen bij het verifiëren van kwalitatieve range-bound setups:

Range trading met draaipunten

Pivot Points is een van de beste indicatoren voor het in kaart brengen van horizontale steun- en weerstandsniveaus in de markt. De standaard Pivot Points indicator heeft een referentielijn (PP) evenals drie steunlijnen (S1, S2 en S3) en drie weerstandslijnen (R1, R2 en R3).

In een range-bound markt stellen deze lijnen traders in staat om steun- en weerstandsniveaus in de markt te observeren en de ideale gebieden te bepalen om instap- en uitstaporders te plaatsen. Als de koers bijvoorbeeld tussen R1 en PP handelt, kunnen traders op of nabij PP kopen en op of nabij R1 verkopen. Bij het kopen op PP kan stop loss onder S1 worden geplaatst en take profit op R1. Op dezelfde manier kan bij verkoop op R1 een stop loss worden geplaatst boven R2 en winst worden genomen op PP.

Pivot punten zijn een solide indicator voor het traden van variërende markten. Toch kunnen traders het nog effectiever maken door het te combineren met Oscillators, zoals RSI, of Candlestick Patterns, zoals Pin Bars en Double Tops/Bottoms.

Draaipunten zijn ook uitstekend voor het uitkijken naar uitbraken. Wanneer een sterke pivot point lijn is doorbroken, kunnen traders hun strategie aanpassen aan de nieuwe marktconditie.

Range Trading met Volume Indicatoren

Volume is een van de meest essentiële elementen van de prijs van een activum die range traders in de gaten houden. De inherente overtuiging van technische analisten is dat volume voorafgaat aan prijs en bij het toepassen van range trading strategieën kan volume traders helpen bij het kwalificeren van setups met een hoge waarschijnlijkheid.

In ideale range setups zou het volume moeten afnemen wanneer de koers op het punt staat de steun- of weerstandsniveaus te raken en weer toenemen wanneer de koers van deze niveaus afspringt. Volume-indicatoren helpen beoordelen of een prijsbeweging in de markt wordt ondersteund door overtuiging.

Bij range trading kunnen volume-indicatoren ook helpen bij het uitkijken naar geldige prijsdoorbraken. Als de koers de gedefinieerde steun- en weerstandsniveaus doorbreekt met een hoog volume, dan is de uitbraak geldig; maar als de niveaus worden doorbroken maar met een laag volume, dan is dat mogelijk een valse uitbraak en kunnen traders doorgaan met het toepassen van range trading strategieën.

Enkele van de beste volume-indicatoren om te gebruiken bij het traden van range-bound markten zijn On Balance Volume (OBV), Volume Price Trend (VPT), Money Flow Index (MFI), Accumulation/Distribution, en Negative Volume Index (NVI).

Range Trading met Volatiliteitsindicatoren

Volatiliteit is de frequentie en ernst van prijsveranderingen in de markt. Over het algemeen worden variërende markten gekenmerkt door lage volatiliteit, met prijzen die voorspelbare bewegingen maken vanaf steun- en weerstandsniveaus. Volatiliteitsindicatoren kunnen dus helpen bij het kwalificeren van markten waar range trading strategieën kunnen worden toegepast.

De Average Directional Index (ADX) kan bijvoorbeeld worden gebruikt als een range-gebonden marktfilter. ADX zet waarden uit van 0 tot 100, waarbij hogere waarden robuustere trends aanduiden. Een waarde van minder dan 25 bevestigt een markt die aan een marktbereik gebonden is.

Er zijn ook volatiliteitsindicatoren van het enveloppentype, zoals Bollinger Bands en Keltner Channel, die worden berekend om de prijs ‘in te sluiten’. Dergelijke indicatoren hebben de prijs binnen hun bovenste en onderste banden, die dienen als referentie voor steun- en weerstandsniveaus.

Volatiliteitsindicatoren zullen traders ook ‘waarschuwen’ wanneer er een geldige uitbraak plaatsvindt in de markt. Bijvoorbeeld, de ADX zal een uitbraak bevestigen met een waarde boven 25, terwijl de banden van de envelop-type indicatoren zullen divergeren wanneer hoge volatiliteit terugkeert in de markt.

Voor- en nadelen van Range Trading

Voordelen

• Eenvoudige strategie – Range trading is erg eenvoudig. Range markten hebben een stabiele, voorspelbare prijsactie en je moet kopen bij support en verkopen bij resistance. Er zijn ook duidelijke stop loss en take profit richtlijnen.
• Snelle omlooptijd – Er is een snelle omlooptijd voor trades in een variërende markt. Prijzen schommelen binnen een korte periode tussen steun en weerstand niveaus. Dit maakt de strategie geschikt voor korte termijn traders die hun kapitaal niet willen blootstellen aan de markt voor langere periodes.
• Toepasbaar op alle markten – Alle markten hebben periodes waarin prijzen schommelen. Of het nu forex, aandelen, grondstoffen, indices of cryptocurrencies zijn, range trading strategieën kunnen worden toegepast met een zijwaartse trend in de onderliggende markt.

Nadelen

• Beperkte winsten – Range trading kan de winsten beperken die je kunt maken in een enkele trend. Take profits worden vrij dicht bij de instapprijs geplaatst, wat resulteert in lage opbrengsten. Bovendien, omdat de prijs heen en weer beweegt in variërende markten, worden traders gedwongen om veel trades te nemen om de winst te maximaliseren. Maar dit resulteert in extra handelskosten, wat de winst beperkt.
• Pinpoint Entries en Exits – Succesvol handelen binnen een range vereist dat traders de optimale instap- en uitstappunten voor de prijs bepalen. Steun- en weerstandzones zijn meestal zones in plaats van specifieke prijspunten en het kan moeilijk zijn om optimale instap- en uitstapprijzen te identificeren die een redelijk risico/rendement bieden.
• Breakout risico – Dit is het grootste risico bij range trading. Koersen zullen nooit voor altijd binnen een range blijven- uiteindelijk zullen ze uitbreken. Breakouts zijn over het algemeen sterk en kunnen leiden tot ernstige kapitaalverliezen voor range traders, vooral als ze geen stopverliezen gebruiken.

Slotwoorden

Zijwaartse trends zijn een veel voorkomende marktconditie in alle financiële activaklassen. Daarom is het van vitaal belang om lucratieve kansen in schommelende markten te identificeren en te benutten. Blader door het uitgebreide AvaTrade educatiecentrum en leer over de beste manier om verschillende marktomstandigheden te identificeren en hoe u effectief kunt profiteren van kansen in deze marktomstandigheden. U kunt een gratis handelsrekening openen wanneer u klaar bent om uw favoriete handelsstrategieën te testen.

Ziet u een handelsopportuniteit? Open nu een rekening!

FAQ

• Wat is Range Trading?

  Range trading is een strategie die gebruikt wordt door traders om te profiteren van kansen in markten zonder duidelijk gedefinieerde trends.

   
• Welke activa kan ik Range Trade?

  Alle markten! Elke financiële markt heeft periodes waarin prijzen zijwaartse prijsactie vertonen.

   
• Is Range Trading gemakkelijk?

  Ja. Range trading is eenvoudig – je moet kopen bij steun en verkopen bij weerstand. Het zou echter het beste zijn als je op je hoede bent voor prijsuitbraken.

   

** Disclaimer – While due research has been undertaken to compile the above content, it remains an informational and educational piece only. None of the content provided constitutes any form of investment advice.