Handelsvoorwaarden & -tarieven

Handelsvoorwaarden & -tarieven

Uitleg van termen: * van de tabelkoppen

Instrument – Het FX valutapaar of onderliggende waarde van het te handelen CFD-product.
Land – Het land waarin het aandeel of de obligatie gebaseerd is.
Lotgrootte – De omvang van het lot op elk platform (opmerking: de lotgroottes van AvaTradeAct vertegenwoordigen de minimale te handelen lotgrootte. MT4 vertegenwoordigt de standaard lotgrootte).
Standaard spread– Het verschil tussen de BIED- en VRAAG-prijs voor elk instrument bij normale marktomstandigheden.
Hefboom – Het gebruik van marge om te handelen met een grotere kapitaalbasis. De hefboom kan een belangrijke verhoging van zowel uw verlies als uw winst betekenen.
Marge per lot – De vereiste marge om een enkele lot van elk instrument te openen (opmerking: dit wordt getoond in notionele termen).
Stijging – De minimale stijging van prijsontwikkeling voor elk instrument.
Verkoop/Koop nachtelijke rente – De nachtelijke rente in jaarlijkse % die wordt gedebiteerd of gecrediteerd voor elk instrument.
Handelstijd – De tijd dat een specifiek instrument voor handel beschikbaar is.
Aangegeven maanden – De maanden van de futures-contracten die AvaTrade aanbiedt op haar platformen.
Wisselkoers – De wisselkoers van de onderliggende waarde.
Eenheden – De eenheid waarin elke lotgrootte wordt genoteerd.

Risicowaarschwing:
Bij handelen in CFD’s met marge bestaat een behoorlijk risico op verlies en is dan ook niet geschikt voor alle beleggers.

HANDELSTARIEVEN:
Voor alle uitgevoerde verhandelingen op deze website/platform gelden de volgende mogelijke tarieven:

  • SPREADS
  • NACHTELIJKE RENTE
  • LOOPTIJD ROLLOVER
  • BEDRIJFSACTIES
  • INACTIVITEITSTARIEF

Zie hieronder voor gedetailleerde berekeningen voor het tarief per soort instrument:

VASTE FX (3)
Fx Spread Berekening

De handelsvoorwaarden voor vaste FX geven de standaard verkoopprijsspreads (pips) voor FX instrumenten aan, tenzij anders vermeld. Standaard spreads worden aangegeven onder normale marktomstandigheden. Spreads kunnen afhankelijk van de marktomstandigheden vergroten tot maximaal 3x standaard spread (verdrievoudigd).

Spreadkostenformule: Spread x handelsgrootte = spreadkosten in tweede valuta*

*Tweede valuta is de tweede valuta die is weergegeven in een FX paar (VAl1/VAL2: USD/JPY, EUR/USD, enz.)
Voorbeeld Voor een verhandeling van 1.000 EUR/USD met een spread van 3 pips (0,0003) is de berekening als volgt:

0.0003 X 1,000 = $0.30*

AvaTrade wordt gecompenseerd via de spread tussen de bied- en laatprijs, tenzij anders wordt aangegeven.
AvaTrade brengt op geen enkele transactie commissies in rekening.

Fx Marge/hefboom Berekening

Alle instrumenten worden verhandeld met marge zodat u uw posities met hefboom kunt vergroten. De handelsvoorwaarden voor vaste FX vermelden zowel marge- als hefboombedragen; marge is vermeld als een percentage (%) en hefboom als een ratio.

Formule margepercentage: Handelsgrootte x marge (%) = vereiste marge in eerste valuta*

Formule hefboom-marge: Handelsgrootte / hefboom = vereiste marge in eerste valuta*

*Eerste valuta is de eerste valuta die is weergegeven in een FX paar (VAL1/VAL2: USD/JPY, EUR/USD, enz.)

Voorbeeld:Voor een verhandeling van 1.000 EUR/USD met een margevereiste van 0,50% of hefboom van 200:1 is de berekening als volgt:

Berekening margevereiste: 1,000 x 0.005 = €5.00

Hefboom-marge-vereiste: 1,000 / 200 = €5.00

Fx Koop/verkoop Nachtelijke Rente Berekening

De handelsvoorwaarden voor variabele FX (alleen MT4) vermelden de nachtelijke (O/N) rentetarieven die worden geheven/betaald op een 360 dagen-basis voor het open houden van een positie na onze Eind van de dag-tijd. Deze worden vermeld in de kolommen “Overnight rente – Koop” en “Overnight rente – Verkoop”. Eind van de dag is om 22.00 uur GMT, behalve in de zomertijd wanneer dit verandert naar 21.00 uur GMT.

U kunt de volgende formule gebruiken om het bedrag van de nachtelijke rente te berekenen:

Handelsbedrag x nachtelijke rente x aantal dagen = nachtelijke rente geheven/betaald * 360 Dagen

*Nachtelijke rente geheven/betaald wordt berekend in de eerste valuta, de eerste valuta is de eerste valuta die is weergegeven in een FX paar (VAL1/VAL2: USD/JPY, EUR/USD, enz.)
Voorbeeld Voor een verhandeling van 1.000 EUR/USD met een nachtelijke rente kooptarief (of verkooptarief) voor de berekening van 1 dag, is de berekening als volgt:

(1.000 x -0,01 x 1)/360= -10/360 = -0,02778 = -€0,03* afgerond

VARIABELE FX (ALLEEN MT4) (3)
Berekening Spread Voor Variabele Fx

De handelsvoorwaarden voor variabele FX (alleen MT4) geven de minimale en typische Bied-Vraag spread (pips) voor variabele instrumenten aan, tenzij anders vermeld. Typische spreads worden afgeleid van de gemiddelde waarde van de respectievelijke spreads tijdens handelsuren (07.00-18.00 GMT) van het voorgaand kwartaal.

Spreadkostenformule: Spread x handelsgrootte = spreadkosten in tweede valuta*

*Tweede valuta is de tweede valuta die is weergegeven in een FX paar (VAR1/>VAR2: USD/JPY, EUR/USD, enz.)
Voorbeeld Voor een verhandeling van 1.000 EUR/USD met een spread van 3 pips (0,0003) is de berekening als volgt:

0,0003 X 1.000 = $ 0,30*

AVATRADE is een market maker en wordt daarom gecompenseerd via de Bied-Vraag spread, tenzij anders vermeld. AVATRADE berekent geen commissie op verhandelingen.

Variabele Fx Marge/hefboom Berekening

Alle instrumenten worden verhandeld met marge zodat u uw posities met hefboom kunt vergroten. De handelsvoorwaarden voor variabele FX (alleen MT4) vermelden zowel marge- als hefboombedragen; marge is vermeld als een percentage (%) en hefboom als een ratio.

Formule margepercentage: Handelsgrootte x marge (%) = vereiste marge in eerste valuta*

Formule hefboom-marge: Handelsgrootte / hefboom = vereiste marge in eerste valuta*

*Eerste valuta is de eerste valuta die is weergegeven in een FX paar (uVAL1/VAL2: uUSD/JPY, uEUR/USD, enz.)
Voorbeeld Voor een verhandeling van 1.000 EUR/USD met een margevereiste van 0,25% of hefboom van 400:1 is de berekening als volgt:

Berekening margevereiste: 1,000 x 0.0025 = €2.50*

Hefboom-marge-vereiste: 1,000 / 400 = €2.50*

Berekening Variabele Fx Koop/verkoop Nachtelijke Rente

De handelsvoorwaarden voor variabele FX (alleen MT4) vermelden de nachtelijke (O/N) rentetarieven die worden geheven/betaald op een 360 dagen-basis voor het open houden van een positie na onze Eind van de dag-tijd. Deze worden vermeld in de kolommen “Overnight rente – Koop” en “Overnight rente – Verkoop”. Eind van de dag is om 22.00 uur GMT, behalve in de zomertijd wanneer dit verandert naar 21.00 uur GMT.

U kunt de volgende formule gebruiken om het bedrag van de nachtelijke rente te berekenen:

Handelsbedrag x nachtelijke rente x aantal dagen = nachtelijke rente geheven/betaald * 360 Dagen

*Nachtelijke rente geheven/betaald wordt berekend in de eerste valuta, de eerste valuta is de eerste valuta die is weergegeven in een FX paar (VAL1/VAL2: USD/JPY, EUR/USD, enz.)
Voorbeeld
Voor een verhandeling van 1.000 EUR/USD met een nachtelijke rente kooptarief (of verkooptarief) voor de berekening van 1 dag, is de berekening als volgt:

(1.000 x -0,01 x 1)/360 = -10/360 = -0,02778 = –€0,03* afgerond

LOOPTIJD GRONDSTOFFEN EN ROLLOVERS (4)
Grondstoffen Spread Berekening

De handelsvoorwaarden voor grondstoffen geven de standaard verkoopprijsspread OF “spread over market” voor grondstofinstrumenten aan, tenzij anders vermeld. Standaard spreads worden vermeld onder normale marktomstandigheden, terwijl de “spread over market” de markup is die AVATRADE toevoegt aan de huidige marktspread.

Spreadkostenformule: Spread x handelsgrootte = tarief voor de spread in de valuta waarin het instrument wordt uitgedrukt.

Voorbeeld
Voor de verhandeling van 10 vaten ruwe olie met een spread van 4 pips ($ 0,04) is de berekening als volgt:

0.04 X 10 = $0.40*

AvaTrade wordt gecompenseerd via de spread tussen de bied- en laatprijs, tenzij anders wordt aangegeven. AvaTrade brengt op geen enkele transactie commissies in rekening.

Grondstoffen Marge Berekening

Alle instrumenten worden verhandeld met marge zodat u uw posities met hefboom kunt vergroten. De handelsvoorwaarden voor grondstoffen tonen de margebedragen in procenten (%).

Formule margepercentage: Positiegrootte x huidige prijs x marge (%) = margevereiste*

* Vereiste marge wordt berekend in de valuta waarin het instrument wordt uitgedrukt.
Voorbeeld
Voor de verhandeling van 10 vaten ruwe olie met een marktprijs van $ 98,00 en een margevereiste van 1,00% is de berekening als volgt:

Berekening margevereiste: 10 x 98 x 0.01 = $9.80*

Grondstoffen Koop/verkoop Nachtelijke Rente Berekening

De handelsvoorwaarden voor grondstoffen vermelden de nachtelijke (O/N) rentetarieven die worden geheven/betaald op een 360 dagen-basis voor het open houden van een positie na de Eind van de dag-tijd. Deze worden vermeld in de kolommen “Overnight rente – Koop” en “Overnight rente – Verkoop”. Eind van de dag is om 22.00 uur GMT, behalve in de zomertijd wanneer dit verandert naar 21.00 uur GMT.>

U kunt de volgende formule gebruiken om het bedrag van de nachtelijke rente te berekenen::

Handelsgrootte x huidige marktprijs x overnight rente x aantal dagen = nachtelijke rente geheven/betaald * 360 Dagen

*Nachtelijke rente /betaalde wordt berekend in de valuta waarin het instrument wordt uitgedrukt.
Voorbeeld
Voor de verhandeling van 10 vaten ruwe olie met een marktprijs van $ 98,00 en een nachtelijke rente kooptarief (of verkooptarief) van -0,20% en onderhevig aan een tarief voor 1 dag, is de berekening als volgt:

(10 x 98.00 x -0.002 x 1)/360 = -1.96/360 = -0.005444 = -$0.01* afgerond.

Grondstoffen Rollover Informatie & Berekening
AVATRADE biedt futures-contracten voor vele van haar niet-FX-instrumenten; aangegeven in de kolom “Aangegeven maanden” van de handelsvoorwaarden van dat instrument.Als de Vervaldatum of Eerste datum van kennisgeving van een futures-contract in zicht komt zal AVA alle open posities doorrollen (rollover) naar het volgende
handelscontract op het tijdstip dat wordt aangegeven in de sectie CFD Rollover-data van onze website.Klanten die niet willen dat hun posities worden doorgerold naar een nieuw contract dienen hun posities te sluiten voor de voorgenomen rollover.AVATRADE past een correctie toe op de rekeningen met open posities in aflopende instrumenten om ervoor te zorgen dat klanten geen winst/verlies lijden vanwege verschillen in prijs tussen de oude en nieuwe contracten. Klanten zullen kosten ondervinden met betrekking tot de spread-kosten bij het sluiten van het oude contract en het openen van een nieuw contract, en de kosten van de standaard nachtelijke rente.Voor de berekening van de rollover neemt AVATRADE het gemiddelde tarief van het oude contract (huidig handelscontract) en het nieuwe contract (volgende handelscontract) op precies hetzelfde moment voordat het contract sluit. Dan berekenen we het verschil in prijs tussen de contracten, corrigeren voor onze spread- en nachtelijke rente-kosten, en het resulterende bedrag wordt betaald of berekend aan de klanten via nachtelijke rente.Opmerking: Er zijn GEEN andere kosten voor klanten bij het doorrollen (rollover) van futures-contracten.Gebruikte formule voor de berekening van de rollover-kosten:

(Bedrag x (prijs nieuw contract – prijs oud contract)) + (spread-kosten*) + (nachtelijke rente-kosten)

*Spread-kosten worden berekend op basis van markt-spreads op het moment van de rollover-berekening.

Algemene vuistregel:

Nieuwe prijs > oude prijs = krediet voor longposities /debet voor shortposities

Nieuwe prijs > oude prijs = debet voor longposities /krediet voor shortposities

Voorbeeld

Voor de verhandeling van 10 vaten ruwe olie met een marktprijs van $ 98,50 en een verschil van contracten van +50 pips ($ 0,50) is de berekening als volgt:

Longpositie: (10 x -0.50) + (-0.04 x 10) + ((10 x 98.50 x -0.002 x 1)/360)) = -5.00 + (-0.40) + (-0.01) = -$5.41

Shortpositie: (10 x +0.50) + (-0.04 x 10) + ((10 x 98.50 x -0.002 x 1)/360)) = 5.00 + (-0.40) + (-0.01) = +$4.59

AVATRADE kan voorafgaand aan de toepassing van de correctie geen informatie verstrekken over de correctie van de rollover. In het geval de klanten geen rollover correctie willen hebben, dienen zij hun open posities in aflopende instrumenten te sluiten voordat de geplande rollover plaatsvindt.

AANDELENINDICES (4)
Aandelenindices Spread Berekening

De handelsvoorwaarden voor aandelenindices geven de “spread over market” voor instrumenten van aandelenindices aan, tenzij anders vermeld. De “spread over market” is de markup die AVATRADE toevoegt aan de huidige marktspread.

Spreadkostenformule: Spread x handelsgrootte = tarief voor de spread in de valuta waarin het instrument wordt uitgedrukt.

Voorbeeld 1
Voor een handelsactiviteit van 1 index S&P500 met een spread van 75 pips ($ 0,75) is de berekening als volgt:

0.75 X 1 = $0.75*

AVATRADE is een market maker en wordt daarom gecompenseerd via de Bied-Vraag spread, tenzij anders vermeld. AVATRADE berekent geen commissie op verhandelingen.

Aandelenindices Marge Berekening

Alle instrumenten worden verhandeld met marge zodat u uw posities met hefboom kunt vergroten. De handelsvoorwaarden voor aandelenindices tonen de margebedragen in procenten (%).

Formule margepercentage: Positiegrootte x huidige prijs x marge (%) = margevereiste*

* Vereiste marge wordt berekend in de valuta waarin het instrument wordt uitgedrukt.
Voorbeeld
Voor een handelsactiviteit van 1 index S&P500 met een marktprijs van $ 1.400 en een margevereiste van 0,50% is de berekening als volgt:

Berekening margevereiste: 1 x 1, 400 x 0.005 = $7.00*

Aandelenindices Koop/verkoop Nachtelijke Rente Berekening

De handelsvoorwaarden voor aandelenindices vermelden de nachtelijke (O/N) rentetarieven die worden geheven/betaald op een 360 dagen-basis voor het open houden van een positie na de Eind van de dag-tijd. Deze worden vermeld in de kolommen “Overnight rente – Koop” en “Overnight rente – Verkoop”. Eind van de dag is om 22.00 uur GMT, behalve in de zomertijd wanneer dit verandert naar 21.00 uur

U kunt de volgende formule gebruiken om het bedrag van de nachtelijke rente te berekenen::
*Berekende/betaalde nachteljke rente wordt berekend in de valuta waarin het instrument wordt uitgedrukt.
Voorbeeld
Voor een handelsactiviteit van 1 index S&P500 met een marktprijs van $ 1.400 en een nachtelijke rente kooptarief (of verkooptarief) van -0,50% en onderhevig aan een tarief voor 1 dag, is de berekening als volgt:

(1 x 1,400 x -0.005 x 1)/360 = -7.00/360 = -0.01944 = -$0.02* afgerond.

Aandelenindices Rollover Informatie & Berekening

AVATRADE biedt futures-contracten voor vele van haar niet-FX-instrumenten; aangegeven in de kolom “Aangegeven maanden” van de handelsvoorwaarden van dat instrument.

Als de Vervaldatum of Eerste datum van kennisgeving van een futures-contract in zicht komt zal AVA alle open posities doorrollen (rollover) naar het volgende handelscontract op het tijdstip dat wordt aangegeven in de sectie CFD Rollover-data van onze website.

Klanten die niet willen dat hun posities worden doorgerold naar een nieuw contract dienen hun posities te sluiten voor de voorgenomen rollover.

AVATRADE past een correctie toe op de rekeningen met open posities in aflopende instrumenten om ervoor te zorgen dat klanten geen winst/verlies lijden vanwege verschillen in prijs tussen de oude en nieuwe contracten. Klanten zullen kosten ondervinden met betrekking tot de spread-kosten bij het sluiten van het oude contract en het openen van een nieuw contract, en de kosten van de standaard nachtelijke rente.

Voor de berekening van de rollover neemt AVATRADE het gemiddelde tarief van het oude contract (huidig handelscontract) en het nieuwe contract (volgende handelscontract) op precies hetzelfde moment voordat het contract sluit. Dan berekenen we het verschil in prijs tussen de contracten, corrigeren voor onze spread- en nachtelijke rente-kosten en het resulterende bedrag wordt betaald of berekend aan de klanten via nachtelijke rente.

Opmerking: Er zijn GEEN andere kosten voor klanten bij het doorrollen (rollover) van futures-contracten.

Gebruikte formule voor de berekening van de rollover-kosten:

Bedrag x (prijs nieuw contract – prijs oud contract)) + (spread-kosten*) + (nachtelijke rente-kosten)

*Spread-kosten worden berekend op basis van markt-spreads op het moment van de rollover-berekening.

Algemene vuistregel:

Nieuwe prijs < oude prijs = krediet voor longposities /debet voor shortposities

Nieuwe prijs > oude prijs = debet voor longposities /krediet voor shortposities

Voorbeeld

Voor een handelsactiviteit van 1 index S&P500 met een marktprijs van $ 1.425 en een verschil van contracten van +2500 pips ($ 25) is de berekening als volgt:

Longpositie: (1 x -25.00) + (-0.50 x 1) + ((1 x 1425 x -0.005 x 1)/360)) = -25.00 + (-0.50) + (-0.02) = -$25.52
Shortpositie: (1 x +25.00) + (-0.50 x 1) + ((1 x 1425 x -0.005 x 1)/360)) = 25.00 + (-0.50) + (-0.02) = +$24.48

AVATRADE kan voorafgaand aan de toepassing van de correctie geen informatie verstrekken over de correctie van de rollover. In het geval de klanten geen rollover correctie willen hebben, dienen zij hun open posities in aflopende instrumenten te sluiten voordat de geplande rollover plaatsvindt.

INDIVIDUELE AANDELEN (4)
Individuele Aandelen Spread Berekening

De handelsvoorwaarden voor individuele aandelen geven de “spread over market” voor instrumenten van individuele aandelen aan, tenzij anders vermeld. De “spread over market” is de markup die AVATRADE toevoegt aan de huidige marktspread.

Spreadkostenformule: Spread x handelsgrootte = tarief voor de spread in de valuta waarin het instrument wordt uitgedrukt.
Voorbeeld
Voor de verhandeling van 1 Apple-aandeel met een spread van 12 pips (0,12) is de berekening als volgt:

0.12 X 1 = $0.12*

AvaTrade wordt gecompenseerd via de spread tussen de bied- en laatprijs, tenzij anders wordt aangegeven. AvaTrade brengt op geen enkele transactie commissies in rekening.

Individuele Aandelen Marge Berekening

Instrumenten worden verhandeld met marge zodat u AL uw posities met hefboom kunt vergroten. De handelsvoorwaarden voor individuele aandelen tonen de margebedragen in procenten (%).

Formule margepercentage: Positiegrootte x huidige prijs x marge (%) = margevereiste*

* Vereiste marge wordt berekend in de valuta waarin het instrument wordt uitgedrukt.
AVA kan de margevereisten voor specifieke aandelen vóór de uitgifte van bedrijfsgegevens verdubbelen. Dit is een preventieve maatregel om te voorkomen dat klanten met hoge blootstelling in genoemd aandeel een negatief vermogen krijgen.
Voorbeeld
Voor de verhandeling van 1 Apple-aandeel met een marktprijs van $ 500 en een margevereiste van 5,00% is de berekening als volgt:

Berekening margevereiste: 1 x 500 x 0.05 = $25.00*

Berekening Individuele Aandelen Koop/verkoop Nachtelijke Rente

De handelsvoorwaarden voor individuele aandelen vermelden de nachtelijke (O/N) rentetarieven die worden geheven/betaald op een 360 dagen-basis voor het open houden van een positie na de Eind van de dag-tijd. Deze worden vermeld in de kolommen “Overnight rente – Koop” en “Overnight rente – Verkoop”. Eind van de dag is om 22.00 uur GMT, behalve in de zomertijd wanneer dit verandert naar 21.00 uur GMT.

U kunt de volgende formule gebruiken om het bedrag van de nachtelijke rente te berekenen::

(Handelsgrootte x huidige marktprijs nachtelijke rente x aantal dage) / 360 Days = Geheven / betaalde rente*

*Berekende/betaalde nachtelijke rente wordt berekend in de valuta waarin het instrument wordt uitgedrukt.
Voorbeeld
Voor de verhandeling van 1 Apple-aandeel met een marktprijs van $ 500 en een nachtelijke rente kooptarief (of verkooptarief) van -2,55% en onderhevig aan een tarief voor 1 dag, is de berekening als volgt:

(1 x 500 x -0.0255 x 1)/360 = -12.75/360 = -0.03542 = -$0.04* afgerond

Individuele Aandelen Bij Zakelijke Transacties& Berekening

Individuele aandelen kunnen op een bepaald moment deel uitmaken van een zakelijke transactie; dit kunnen zijn: dividenden, rechten uitgaven, aandelen- en reverse split, fusies, aankopen, overnames, enz.

Dividenden: Voor elk individueel aandeel op de handelsplatformen van AVATRADE dat een dividend uitkeert, corrigeert AVATRADE aan het eind van iedere cum-dividenddag alle rekeningen die genoemd aandeel bevatten. Dit is één dag voor de exdividend-dag.
De correctie die op de rekeningen wordt toegepast zijn:
1. Longposities ontvangen 90% van het bruto dividend.

(Aantal aandelen x bruto dividend) x 0,90

2. Shortposities betalen 100% van het bruto dividend.

(Aantal aandelen x bruto dividend) x -1

Opmerking: Er zijn geen verdere kosten voor de klanten met betrekking tot dividenden.
Voorbeeld
Voor de verhandeling van 1 Apple-aandeel met een BRUTO dividend van $ 1,00 is de berekening als volgt:
Longpositie: (1 x 1.00) x 0.90 = 1.00 x 0.90 = +$0.90
Shortpositie: (1 x 1.00) x -1 = 1.00 x -1 = -$1.00
Voor ALLE andere zakelijke transacties: rechten uitgaven, aandelen- en reverse splits, fusies, aankopen, overnames, enz., en omdat deze transacties plotseling en zonder aankondiging kunnen gebeuren, worden open posities en orders gesloten/verwijderd aan het eind van de cum-actiedag op de marktprijs van het betreffende aandeel.
Opmerking: Er zijn geen verdere kosten voor de klanten met betrekking tot deze andere zakelijke transacties.

OBLIGATIES (4)
Obligaties Spread Berekening

De handelsvoorwaarden voor obligaties geven de “spread over market” voor instrumenten van obligaties aan, tenzij anders vermeld. De “spread over market” is de markup die AVATRADE toevoegt aan de huidige marktspread.

Spreadkostenformule: Spread x handelsgrootte = tarief voor de spread in de valuta waarin het instrument wordt uitgedrukt.

Voorbeeld
Voor de verhandeling van 10 obligaties op een US T-note van 5 jaar met een spread van 5 pips (0,05) is de berekening als volgt:

0.05 X 10 = $0.50*

AVATRADE is een market maker en wordt daarom gecompenseerd via de Bied-Vraag spread, tenzij anders vermeld. AVATRADE berekent geen commissie op verhandelingen.

Obligaties Marge Berekening

Alle instrumenten worden verhandeld met marge zodat u uw posities met hefboom kunt vergroten. De handelsvoorwaarden voor obligaties tonen de margebedragen in procenten (%).

Formule margepercentage: Positiegrootte x huidige prijs x marge (%) = margevereiste*

* Vereiste marge wordt berekend in de valuta waarin het instrument wordt uitgedrukt.
Voorbeeld
Voor de verhandeling van 10 obligaties op een US T-note van 5 jaar met een marktprijs van $ 124,50 en een margevereiste van 1,00% is de berekening als volgt:

Berekening margevereiste: 10 x 124.50 x 0.01 = $12.45*

Obligaties Koop/verkoop Nachtelijke Rente Berekening

De handelsvoorwaarden voor Stock Indices vermelden de nachtelijke (O/N) rentetarieven die worden geheven/betaald op een 360 dagen-basis voor het open houden van een positie na de Eind van de dag-tijd. Deze worden vermeld in de kolommen “nachtelijke rente – Koop” en “nachtelijke rente – Verkoop”. Eind van de dag is om 22.00 uur GMT, behalve in de zomertijd wanneer dit verandert naar 21.00 uur GMT.

U kunt de volgende formule gebruiken om het bedrag van de nachtelijke rente te berekenen::
(Handelsgrootte x huidige marktprijs nachtelijke rente x aantal dagen) / 360 Dagen = Geheven/betaalde nachtelijke rente
*Berekende/betaalde nachtelijke rente wordt berekend in de valuta waarin het instrument wordt uitgedrukt.
Voorbeeld
Voor een handelsactiviteit van 1 index S&P500 met een marktprijs van $ 1.400 en een nachtelijke rente kooptarief (of verkooptarief) van -0,50% en onderhevig aan een tarief voor 1 dag, is de berekening als volgt:

(1 x 1,400 x -0.005 x 1)/360 = -7.00/360 = -0.01944 = -$0.02* afgerond

Obligaties Rollover Informatie & Berekening

AVATRADE biedt futures-contracten voor vele van haar niet-FX-instrumenten; aangegeven in de kolom “Aangegeven maanden” van de handelsvoorwaarden van dat instrument.

Als de Vervaldatum of Eerste datum van kennisgeving van een futures-contract in zicht komt zal AVA alle open posities doorrollen (rollover) naar het volgende handelscontract op het tijdstip dat wordt aangegeven in de sectie CFD Rollover-data van onze website.

Klanten die niet willen dat hun posities worden doorgerold naar een nieuw contract dienen hun posities te sluiten voor de voorgenomen rollover.

AVATRADE past een correctie toe op de rekeningen met open posities in aflopende instrumenten om ervoor te zorgen dat klanten geen winst/verlies lijden vanwege verschillen in prijs tussen de oude en nieuwe contracten. Klanten zullen kosten ondervinden met betrekking tot de spread-kosten bij het sluiten van het oude contract en het openen van een nieuw contract, en de kosten van de standaard nachtelijke rente.

Voor de berekening van de rollover neemt AVATRADE het gemiddelde tarief van het oude contract (huidig handelscontract) en het nieuwe contract (volgende handelscontract) op precies hetzelfde moment voordat het contract sluit. Dan berekenen we het verschil in prijs tussen de contracten, corrigeren voor onze spread- en nachtelijke rente -kosten en het resulterende bedrag wordt betaald of berekend aan de klanten via nachtelijke rente.

Opmerking: Er zijn GEEN andere kosten voor klanten bij het doorrollen (rollover) van futures-contracten.

Gebruikte formule voor de berekening van de rollover-kosten:

Bedrag x (prijs nieuw contract – prijs oud contract)) + (spread-kosten*) + (nachtelijkerente-kosten)

*Spread-kosten worden berekend op basis van markt-spreads op het moment van de rollover-berekening.

Algemene vuistregel:

Nieuwe prijs < oude prijs = krediet voor longposities /debet voor shortposities

Nieuwe prijs > oude prijs = debet voor longposities /krediet voor shortposities

Voorbeeld

Voor de verhandeling van 10 obligaties op een basis van een US T-note van 5 jaar met een marktprijs van $ 124,68 en een een verschil van contracten van 18 pips ($ 0,18) is de berekening als volgt:

Longpositie: ((10 x -0,18) + (-0,05 x 10) + ((1 x 124,68 x -0,005 x 1)/360)) = -1,80 + (-0,50) + (-0,02) = -$ 2,32
Shortpositie: (10 x +0,,18) + (-0,05 x 10) + ((1 x 124,68 x -0,005 x 1)/360)) = 1,80 + (-0,50) + (-0,02) = +$ 1,28

AVATRADE kan voorafgaand aan de toepassing van de correctie geen informatie verstrekken over de correctie van de rollover. In het geval de klanten geen rollover correctie willen hebben, dienen zij hun open posities in aflopende instrumenten te sluiten voordat de geplande rollover plaatsvindt.

BEURSGENOTEERDE FONDSEN (ETF) (4)
Beursgenoteerde Fondsen Spread Berekening

De handelsvoorwaarden voor Beursgenoteerde Fondsen geven de “spread over market” voor instrumenten van de Beursgenoteerde Fondsen aan, tenzij anders vermeld. De “spread over market” is de markup die AVATRADE toevoegt aan de huidige marktspread.

Spreadkostenformule: Spread x handelsgrootte = tarief voor de spread in de valuta waarin het instrument wordt uitgedrukt.
Voorbeeld
Voor de verhandeling van 10 SPDR-aandelen in de financiële selecte sector met een spread van 6 pips (0,06) is de berekening als volgt:

0,06 X 10 = $ 0,60*

AvaTrade wordt gecompenseerd via de spread tussen de bied- en laatprijs, tenzij anders wordt aangegeven. AvaTrade brengt op geen enkele transactie commissies in rekening.

Beursgenoteerde Fondsen Marge Berekening

Alle instrumenten worden verhandeld met marge zodat u uw posities met hefboom kunt vergroten. De handelsvoorwaarden voor Beursgenoteerde Fondsen tonen de margebedragen in procenten (%).

Formule margepercentage: Positiegrootte x huidige prijs x marge (%) = margevereiste*

Vereiste marge wordt berekend in de valuta waarin het instrument wordt uitgedrukt.
Voorbeeld
Voor de verhandeling van 10 10 SPDR-aandelen in de financiële selecte sector met een marktprijs van $ 18,50 en een margevereiste van 5,00% is de berekening als volgt:

Berekening margevereiste: 10 x 18,50 x 0,05 = $ 9,25*

Beursgenoteerde Fondsen Koop/verkoop Nachtelijke Rente Berekening

De handelsvoorwaarden voor Beursgenoteerde Fondsen vermelden de nachtelijke (O/N) rentetarieven die worden geheven/betaald op een 360 dagen-basis voor het open houden van een positie na de Eind van de dag-tijd. Deze worden vermeld in de kolommen “Overnight rente – Koop” en “Overnight rente – Verkoop”. Eind van de dag is om 22.00 uur GMT, behalve in de zomertijd wanneer dit verandert naar 21.00 uur GMT.

U kunt de volgende formule gebruiken om het bedrag van de nachtelijke rente te berekenen::
(Handelsgrootte x huidige marktprijs nachtelijke rente x aantal dagen) / 360 Dagen= Geheven/betaaldenachtelijke rente*
*Berekende/betaalde nachtelijke rente wordt berekend in de valuta waarin het instrument wordt uitgedrukt.
Voorbeeld
Voor de verhandeling van 10 SPDR-aandelen in de financiële selecte sector met een marktprijs van $ 18,50 en een nachtelijke rente kooptarief (of verkooptarief) van -2,855% en onderhevig aan een tarief voor 1 dag, is de berekening als volgt:

(10 x 18,50 x -0,02855 x 1)/360 -5,2818/360 = -0,01467 = -$0.01* afgerond

Beursgenoteerde Fondsen Bij Zakelijke Transacties En Berekening

Beursgenoteerde Fondsen (ETF’s) kunnen op een bepaald moment deel uitmaken van een zakelijke transactie; dit kunnen zijn: dividenden, rechten uitgaven, aandelen- en reverse split, fusies, aankopen, overnames, enz.

Dividenden: Voor elk individueel aandeel op de handelsplatformen van AVATRADE dat een dividend uitkeert, corrigeert AVATRADE aan het eind van iedere cum-dividenddag alle rekeningen die genoemd aandeel bevatten. Dit is één dag voor de exdividend-dag.
De correctie die op de rekeningen wordt toegepast zijn:
1. Longposities ontvangen 90% van het bruto dividend.

(Aantal aandelen x bruto dividend) x 0,90

2. Shortposities betalen 100% van het bruto dividend.

(Aantal aandelen x bruto dividend) x -1

Opmerking: Er zijn geen verdere kosten voor de klanten met betrekking tot dividenden.
Voorbeeld
Voor de verhandeling van 10 SPDR-aandelen in de financiële selecte sector met een BRUTO dividend van $ 1,00 is de berekening als volgt:
Longpositie: (1 x 1.00) x 0.90 = 1.00 x 0.90 = +$0.90
Shortpositie: (1 x 1.00) x -1 = 1.00 x -1 = -$1.00
Voor ALLE andere zakelijke transacties: rechten uitgaven, aandelen- en reverse splits, fusies, aankopen, overnames, enz., en omdat deze transacties plotseling en zonder aankondiging kunnen gebeuren, worden open posities en orders gesloten/verwijderd aan het eind van de cum-actiedag op de marktprijs van het betreffende aandeel.
Opmerking: Er zijn geen verdere kosten voor de klanten met betrekking tot deze andere zakelijke transacties.

AVA OPTIES (4)
Fx Spread Berekening

De handelsvoorwaarden voor AVAOPTIONS vermelden de typische Bied-Varaag Spreads (pips) voor instrumenten (spot-spread) en voor opties op de instrumenten (optie-spread). Standaard spreads worden aangegeven onder normale marktomstandigheden. Optiespreads zijn gebaseerd op at-the-money-opties van 1 maand.

Spreadkostenformule: Spread x handelsgrootte = spreadkosten in tweede valuta*

*Tweede valuta is de tweede valuta die is weergegeven in een FX paar (VAL1/VAL2: USD/JPY, EUR/USD, enz.)

Voorbeeld:

Voor een spotverhandeling van 10.000 EUR/USD met een spread van 2,1 pips (0,00021) is de berekening als volgt:

0.00021 X 10,000 = $2.10*

AvaTrade wordt gecompenseerd via de spread tussen de bied- en laatprijs, tenzij anders wordt aangegeven. AvaTrade brengt op geen enkele transactie commissies in rekening.

Optiepremies Berekening

Met het handelsplatform AVAOPTIONS kunnen handelaren opties op instrumenten kopen en verkopen, meestal FX-paren, zoals vermeld in de Handelsvoorwaarden.

Wanneer een optie wordt gekocht, worden de kosten van de opties (ook optiepremie genoemd) afgeschreven van het saldo op de rekening. Er wordt daarvoor gebruik gemaakt van beschikbare contanten. Beschikbare contanten is het saldo van de rekening dat overblijft na de vereiste marge.

Bij het verkopen van een optie worden de contanten die voortkomen uit de verkoop onmiddellijk bijgeschreven op het saldo van de rekening. Bij het schrijven van een optie (het ongedekt verkopen van een optie) dient de vereiste marge te worden betaald met beschikbare contanten.

Als de rekening niet beschikt over voldoende contanten om de vereiste marge te betalen, wordt de verhandeling niet uitgevoerd.

Optiepremies worden vermeld in de prijs van de tweede valuta.

Formule optiepremies: Prijs x handelsgrootte = kosten in tweede valuta*

*Tweede valuta is de tweede valuta die is weergegeven in een FX paar (VAL1/VAL2: USD/JPY, EUR/USD, enz.)

Voorbeeld

Voor een call-optie van 10.000 EUR/USD die wordt aangeboden voor 0,00560 is de berekening als volgt:

0.00560 X 10,000 = USD 56.00

Als de valuta van de rekening niet dezelfde is als de tweede valuta, wordt de optiepremie direct omgezet in de valuta van de rekening met de geldende wisselkoers op dat moment, die kan worden gevonden is het venster met open posities.

AvaTrade wordt gecompenseerd via de spread tussen de bied- en laatprijs, tenzij anders wordt aangegeven. AvaTrade brengt op geen enkele transactie commissies in rekening.

Avaoptions Marge Berekening

Het platform voor AvaOptions berekent de marge volgens het risicogehalte van de portefeuille, door gestandaardiseerde spanningen voor elk valutapaar toe te passen met gebruik van een systeem dat bekend staat als SPAN (Standaard Portfolio Analysis). We verdelen klantportefeuilles in valutaparen en evalueren de portefeuillewaarden voor elk valutapaar in 16 situaties:

Onderliggende prijs Volatiliteit % of Risiko
1 Marge% daalt Stijgt 100%
2 Marge% daalt Daalt 100%
3 2/3 Marge% daalt Stijgt 100%
4 2/3 Marge% daalt Daalt 100%
5 1/3 Marge% daalt Stijgt 100%
6 1/3 Marge% daalt Daalt 100%
7 Onveranderd Stijgt 100%
8 Onveranderd Daalt 100%
9 1/3 Margin% stijgt Stijgt 100%
10 1/3 Margin% stijgt Daalt 100%
11 2/3 Margin% stijgt Stijgt 100%
12 2/3 Margin% stijgt Daalt 100%
13 Margin% stijgt Stijgt 100%
14 Margin% stijgt Daalt 100%
15 2 * Margin% stijgt Onveranderd 35%
16 2 * Marge% daalt Onveranderd 35%

Scenario’s 1-14 evalueren de portefeuille met volatiliteiten die hoger en lager zijn op zeven spotniveaus. Voor een valutapaar met een spotmargevereiste van 1% zijn de spotniveaus -1%, -.67%, -.33%, onveranderd, +.33%, +.67%, en +1%.

Scenario’s 15 en 16 bewegen de spot naar boven en beneden met een dubbele margevereiste (bijv.2%) en nemen 35% risico op de verandering in de betreffende portefeuille. Deze scenario’s zijn ontworpen om het risico van opties vast te leggen die verder “out-of-the-money” zijn, zonder van invloed te zijn op de marge voor spotopties.

Het grootste verlies in de portefeuille van deze 16 scenario’s wordt beschouwd als de marge voor dat valutapaar. De som van marge voor elk valutapaar is de totale margevereiste.

Opgemerkt kan worden dat voor een portefeuille met spotopties geldt dat de marge onder SPAN gelijk is aan de marge% keer de totale spotpositie, identiek aan de meeste spothandelsplatformen, en dat de impliciete volatiliteiten en de scenario’s 15 en 16 niet van invloed zijn.

De impliciete volatiliteit van elke optie stijgt en daalt volgens de volgende formule:

Vol.-verandering = volatiliteitsfactor X max.(impliciete vol, minimale vol.)

Impliciete vol. = de huidige mid-market impliciete volatiliteit van de optie

Minimale vol. = 10%

Tabel van volatiliteitsfactoren:

Dagen tot expiratie G10 EM
7 31% 41%
14 22% 29%
30 15% 20%
90 9% 12%

Bijvoorbeeld: de impliciete volatiliteit van een G10-optie van 2 weken verandert +/-22% met een minimale beweging van 2,2 vol. Voor een optie van 6 maanden wordt de vol. op +/-9% gebracht met een minimale beweging van 0,9 vol.

De volatiliteitsfactor normaliseert de volatiliteit van de volatiliteit, omdat de impliciete volatiliteit van een optie binnen één week drastischer kan veranderen dan die van een een optie van één jaar. De rekensom is als volgt:

Volatiliteitsfactor = SQRT( 30/ADTE ) * Reserve ADTE = dagen tot vervaldatum, met minimaal 7, maximaal 90. Reserve = 15% voor G10 valutaparen, en 20% voor paren waaronder een of meer valuta van de opkomende markten.

Fx Koop/verkoop Nachtelijke Rente Berekening

De handelsvoorwaarden voor AVAOPTIONS vermelden de nachtelijke (O/N) rentetarieven die worden geheven/betaald op een 360 dagen-basis voor het open houden van een spotpositie na de Eind van de dag-tijd. Deze tarieven worden vermeld in de kolommen “Overnight rente – Koop” en “Overnight rente – Verkoop”. Eind van de dag is om 22.00 uur GMT, behalve in de zomertijd wanneer dit verandert naar 21.00 uur GMT.

Er wordt geen nachtelijke rente berekend voor optieposities.

U kunt de volgende formule gebruiken om de nachtelijke rente te berekenen met de gepubliceerde tarieven:

(Handelsbedrag x nachtelijke rente x aantal dagen) / 360 Dagen= nachtelijke rente geheven/betaald*

*Berekende/betaalde rente wordt berekend in de eerste valuta, de eerste valuta is de eerste valuta die is weergegeven in een FX paar (VAL1/VAL2: USD/JPY, EUR/
USD, enz.)

Voorbeeld

Voor een verhandeling van 10.000 EUR/USD met een nachtelijke rente kooptarief (of verkooptarief) voor de berekening van 1 dag, is de berekening als volgt:

(10,000 x -0.0100 x 1)/360 = -100/360 = -0.2778 = -€0.28* afgerond

INACTIVITEITS- EN ADMINISTRATIEKOSTEN (2)
Inactiviteits- En Administratiekosten

De klant erkent dat de handelsrekening van de klant onderhevig kan zijn aan inactiviteitskosten, tenzij verboden bij wet. Na 3 opeenvolgende maanden van inactiviteit (“Inactiviteitsperiode”), en elke daarop volgende inactiviteitsperiode zullen er inactiviteitskosten worden afgeschreven van het saldo van de handelsrekening van de klant. Het tarief hiervan staat hieronder aangegeven en is van toepassing op de relevante valuta van de rekening:

Inactiviteitstarief:

  • USD-rekening: $25
  • EUR-rekening: €25
  • GBP-rekening: £25

Applicable fees subject to change periodically.

Administratiekosten

De klant erkent dat de handelsrekening van de klant onderhevig kan zijn aan administratiekosten, tenzij verboden bij wet. Na 12 opeenvolgende maanden van inactiviteit (“Jaarlijkse inactiviteitsperiode”) zullen er een administratiekosten worden afgeschreven van het saldo van de handelsrekening van de klant. Het tarief hiervan staat hieronder aangegeven en is van toepassing op de relevante valuta van de rekening: Dit is ter compensatie van de kosten die gemaakt worden om de service beschikbaar te maken, al wordt dit niet altijd gebruikt.

Administratiekosten:

  • USD-rekening: $100
  • EUR-rekening: €100
  • GBP-rekening: £100

Toepasselijke tarieven zijn periodiek onderhevig aan veranderingen.

HANDELSVOORWAARDEN:

Spreads:

  • Alle spreads zijn “spread over market”.
  • FX Standaard spreads zijn als aangegeven onder normale marktomstandigheden.
  • Goud& en zilverspreads kunnen tussen ong. 22.00 – 02.00 GMT hoger zijn dan aangegeven.
  • Ruwe olie& en Brent-oliespreads kunnen tussen ong. 22:00 – 05:00 GMT hoger zijn dan aangegeven.
  • Ruwe olie& en aardgas-spreads kunnen tijdens wekelijkse inventarissen hoger zijn.
  • 1 PIP FX paren = 0,0001; 1 PIP JPY FX paren = 0,01.
  • Variabele FX: Typische spreads zijn slechts een indicatie en kunnen vanwege volatiele marktomstandigheden hoger zijn
  • Variabele FX: Typische spreads worden afgeleid van de gemiddelde waarde van de respectievelijke spreads tijdens handelsuren (07.00-18.00 GMT) van een voorgaand kwartaal.
  • FX Optiespreads tonen typische verkoopprijsspreads voor at-the-money-opties van 1 maand bij normale marktomstandigheden.
  • FX Opties kunnen tot 24 uur voor hun verloop online worden verhandeld.
  • FX Opties verlopen op het tijdstip dat wordt aangegeven op het platform, wat overeenkomt met 10.00 uur New York-tijd.
  • Alle FX opties zijn vanilla opties in Europese stijl. Bij expiratie zullen alle in-the-money-opties automatisch worden gesloten op de intrinsieke waarde.

Overnight rentetarieven:

  • Alle nachtelijke rentetarieven zijn indicatief en onderhevig aan veranderingen.
  • MT4 FX, Goud- en zilverposities: Nachtelijke rentes van zaterdag/zondag zullen worden gedebiteerd/gecrediteerd op de woensdag daarvoor.
  • MT4 non-FX posities (excl. goud en zilver): Nachtelijke rentes van zaterdag/zondag zullen worden gedebiteerd/gecrediteerd op de vrijdag daarvoor.

Hefboom & marge:

  • Hefbomen met een ‘*’ zijn afgerond.
  • Marge-vereisten kunnen worden verhoogd op basis van de positiegrootte.

Handelstijden:

  • Handelsplatformen kunnen een aantal minuten voor of na de aangegeven tijden sluiten of openen. Dit hangt af van de individuele beurzen waar de contracten op worden gehandeld.
  • Handelstijden kunnen veranderen vanwege overgaan naar winter- of zomertijd.

Maximale verhandelingen/orders:

  • MetaTrader-rekeningen zijn beperkt tot een maximum van 500 open verhandelingen/lopende orders (totale combinatie) tegelijkertijd.
  • MetaTrader minimale nominale handelsgrootte = 0,01.

Cryptocurrency’s:

  • ETHEREUM, DASH, RIPPLE, ETCUSD, BTCUSD, BTCEUR, BTCJPY, LITECOIN Mini, XMRUSD, NEOUSD – Op MetaTrader-rekeningen is handelen 24/7 mogelijk. Op AvaTradeAct-rekeningen is handelen 24/5 mogelijk.
  • Handelen in cryptocurrency’s is op islamitische rekeningen niet mogelijk.
  • In het weekend toegepaste margeverzoeken bij cryptocurrency’s worden gebaseerd op de handelskoersen op de markt. Als een klant dit risico wilt vermijden, dient deze klant zijn/haar posities op vrijdag voor einde dag te sluiten.
  • De maximale handelsomvang voor cryptovaluta’s is een nominale waarde van $ 500.000 voor het totaal aan posities in cryptovaluta’s.
    • 100 BTCUSD (10 LOTS)
    • 100 BCHUSD (10 LOTS)
    • 1.000 ETHEREUM (10 LOTS)
    • 1.000 DASH (10 LOTS)
    • 1.000.000 RIPPLE (10 LOTS)
    • 5.000 LITECOIN Mini (50 LOTS)***

***LITECOIN Mini heeft een maximaal open handelsomvang van 5000 (50 LOTS).

AvaTrade behoudt zich het recht voor om het eventuele teveel aan transacties of blootstellingen die de drempelwaarden overschrijven, te annuleren. Alle geannuleerde transacties worden gesloten tegen hun openingskoers.

AvaTrade behoudt zich het recht voor om drempelwaarden te wijzigen. Betrokken klanten worden hiervan van tevoren op de hoogte gesteld en het kan nodig zijn dat zij hun blootstelling verkleinen.

Het toetreden tot en gebruik van de website en/of platformen houdt in dat u deze Handelsvoorwaarden en andere wettelijke kennisgevingen en verklaringen daarin accepteert. Ava kan deze Handelsvoorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaande mededeling wijzigen. Het daarna toetreden tot en gebruik van de website en/of platformen houdt in dat u deze gewijzigde Handelsvoorwaarden accepteert.